华夏睿磐泰利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1522052.89元 |
| 本期利润 |
9232220.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80996560.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2396元 |
| 期末基金资产净值 |
439462631.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3709500.68元 |
| 本期利润 |
9169126.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78653312.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
412106258.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6339994.05元 |
| 本期利润 |
-15961695.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107683221.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2398元 |
| 期末基金资产净值 |
574874682.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23400.33元 |
| 本期利润 |
2488594.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105996185.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
557437793.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13198712.73元 |
| 本期利润 |
12336172.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41819644.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
220634147.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3782682.16元 |
| 本期利润 |
3707849.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19077772.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2443元 |
| 期末基金资产净值 |
102426632.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2749346.42元 |
| 本期利润 |
3763099.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6771166.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
51331270.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
937619.22元 |
| 本期利润 |
890425.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1246720.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
16231382.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2019814.76元 |
| 本期利润 |
2400505.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960593.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
27975013.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482636.25元 |
| 本期利润 |
654340.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351118.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
25765371.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391100.25元 |
| 本期利润 |
495228.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-713520.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
19039780.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3360175.59元 |
| 本期利润 |
-3476190.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1589206.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
30993818.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-943524.77元 |
| 本期利润 |
-3430847.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1524993.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
78143437.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
