| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 202.72 | 129.45 | 63.86% | 19.42 | 9.58% | -- | -- | 13.56 | 6.69% |
| 2023-06-30 | 117.09 | 75.85 | 64.78% | 11.38 | 9.72% | -- | -- | 9.75 | 8.32% |
| 2022-12-31 | 322.62 | 213.53 | 66.19% | 32.03 | 9.93% | -- | -- | 36.83 | 11.42% |
| 2022-06-30 | 167.85 | 111.54 | 66.46% | 16.73 | 9.97% | -- | -- | 19.54 | 11.64% |
| 2021-12-31 | 684.33 | 245.43 | 35.86% | 36.81 | 5.38% | 320.79 | 46.88% | 40.29 | 5.89% |
| 2021-06-30 | 357.90 | 122.37 | 34.19% | 18.35 | 5.13% | 177.12 | 49.49% | 19.54 | 5.46% |
| 2020-12-31 | 835.93 | 260.39 | 31.15% | 39.06 | 4.67% | 443.13 | 53.01% | 51.30 | 6.14% |
| 2020-06-30 | 482.45 | 154.22 | 31.97% | 23.13 | 4.79% | 252.20 | 52.27% | 31.71 | 6.57% |
