| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24266280.28 |
| 1.利息收入 | 430502.93 |
| 存款利息收入 | 93211.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19134464.99 |
| 股票投资收益 | -20642785.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116396.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391923.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5639408.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77089.82 |
| 减：二、费用 | 4202359.37 |
| 1.管理人报酬 | 2923620.6 |
| 2.托管费 | 487270.18 |
| 3.销售服务费 | 627915.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163552.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28468639.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28468639.65 |
| 一、收入： | 1199458.81 |
| 1.利息收入 | 138298.38 |
| 存款利息收入 | 49337.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3989314.82 |
| 股票投资收益 | -4820316.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116396.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714605.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4983795.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66679.44 |
| 减：二、费用 | 2476039.22 |
| 1.管理人报酬 | 1758768.54 |
| 2.托管费 | 293128.06 |
| 3.销售服务费 | 342958.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81183.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276580.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276580.41 |
| 一、收入： | -56780403.97 |
| 1.利息收入 | 201295.98 |
| 存款利息收入 | 201295.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39027181.9 |
| 股票投资收益 | -40867320.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1840138.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18498419.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543901.47 |
| 减：二、费用 | 5155857.99 |
| 1.管理人报酬 | 3740857.81 |
| 2.托管费 | 623476.27 |
| 3.销售服务费 | 628189.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163334.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61936261.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61936261.96 |
| 一、收入： | -27028944.03 |
| 1.利息收入 | 76697.6 |
| 存款利息收入 | 76697.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33661064.71 |
| 股票投资收益 | -34676885.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015820.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6164809.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390613.67 |
| 减：二、费用 | 2363810.36 |
| 1.管理人报酬 | 1730083.42 |
| 2.托管费 | 288347.23 |
| 3.销售服务费 | 264422.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80957.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29392754.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29392754.39 |
| 一、收入： | 84596334.19 |
| 1.利息收入 | 79702.52 |
| 存款利息收入 | 76751.96 |
| 债券利息收入 | 2950.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55789151.95 |
| 股票投资收益 | 53765885.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221355.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1801910.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26927995.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799483.83 |
| 减：二、费用 | 5854353.64 |
| 1.管理人报酬 | 3279511.01 |
| 2.托管费 | 546585.02 |
| 3.销售服务费 | 392512.79 |
| 4.交易费用 | 1437597.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198145.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78741980.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78741980.55 |
| 一、收入： | 43172916.55 |
| 1.利息收入 | 27047.9 |
| 存款利息收入 | 26851.73 |
| 债券利息收入 | 196.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16962689.19 |
| 股票投资收益 | 15477409.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124425.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360853.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25264436.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918743.33 |
| 减：二、费用 | 2186506.2 |
| 1.管理人报酬 | 1163919.38 |
| 2.托管费 | 193986.48 |
| 3.销售服务费 | 141200.23 |
| 4.交易费用 | 572832.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114566.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40986410.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40986410.35 |
| 一、收入： | 47841616.76 |
| 1.利息收入 | 57238.21 |
| 存款利息收入 | 56407.82 |
| 债券利息收入 | 830.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66202974.88 |
| 股票投资收益 | 65178351.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168950.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855672.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19032798.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614202.33 |
| 减：二、费用 | 3639242.59 |
| 1.管理人报酬 | 2084611.28 |
| 2.托管费 | 347435.25 |
| 3.销售服务费 | 317369.15 |
| 4.交易费用 | 725692.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164131.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44202374.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44202374.17 |
| 一、收入： | 26398187.76 |
| 1.利息收入 | 29774.53 |
| 存款利息收入 | 29579.37 |
| 债券利息收入 | 195.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22725044.37 |
| 股票投资收益 | 21716751.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168950.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839342.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3376466.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266902.48 |
| 减：二、费用 | 1662000.81 |
| 1.管理人报酬 | 997781.36 |
| 2.托管费 | 166296.94 |
| 3.销售服务费 | 164445.08 |
| 4.交易费用 | 241992.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91484.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24736186.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24736186.95 |
| 一、收入： | 74780090.11 |
| 1.利息收入 | 100564.69 |
| 存款利息收入 | 100521.37 |
| 债券利息收入 | 43.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1712696.98 |
| 股票投资收益 | -514988.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54224.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173461.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72739638.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227189.72 |
| 减：二、费用 | 4272184.04 |
| 1.管理人报酬 | 2653428.21 |
| 2.托管费 | 442238.0 |
| 3.销售服务费 | 372178.01 |
| 4.交易费用 | 619584.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184754.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70507906.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70507906.07 |
| 一、收入： | 41008924.36 |
| 1.利息收入 | 64656.95 |
| 存款利息收入 | 64656.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6005330.2 |
| 股票投资收益 | -7937136.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1931806.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46862384.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87212.63 |
| 减：二、费用 | 2427512.92 |
| 1.管理人报酬 | 1550095.8 |
| 2.托管费 | 258349.27 |
| 3.销售服务费 | 196877.73 |
| 4.交易费用 | 333938.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88251.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38581411.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38581411.44 |
| 一、收入： | -29260056.98 |
| 1.利息收入 | 224113.67 |
| 存款利息收入 | 224113.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21585977.23 |
| 股票投资收益 | 18281007.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3304969.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52302958.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232810.7 |
| 减：二、费用 | 8417830.52 |
| 1.管理人报酬 | 5321915.74 |
| 2.托管费 | 886985.96 |
| 3.销售服务费 | 579015.65 |
| 4.交易费用 | 1259812.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370100.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37677887.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37677887.5 |
| 一、收入： | 22646771.88 |
| 1.利息收入 | 157916.77 |
| 存款利息收入 | 157916.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35059123.52 |
| 股票投资收益 | 31817997.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3241126.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13580238.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009969.7 |
| 减：二、费用 | 5615667.63 |
| 1.管理人报酬 | 3409364.26 |
| 2.托管费 | 568227.35 |
| 3.销售服务费 | 403545.08 |
| 4.交易费用 | 1037859.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196671.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17031104.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17031104.25 |
