博时厚泽回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8769818.16元 |
| 本期利润 |
-10847617.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14602113.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
64675514.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2415576.57元 |
| 本期利润 |
-506371.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22480534.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4686元 |
| 期末基金资产净值 |
81000850.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13476203.1元 |
| 本期利润 |
-21947982.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27389219.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5137元 |
| 期末基金资产净值 |
90510413.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10395412.36元 |
| 本期利润 |
-10062624.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20956681.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5707元 |
| 期末基金资产净值 |
70485521.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11506707.52元 |
| 本期利润 |
15673078.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26078064.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8523元 |
| 期末基金资产净值 |
65675889.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4088065.82元 |
| 本期利润 |
6967178.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16143718.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6058元 |
| 期末基金资产净值 |
49080059.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17534943.5元 |
| 本期利润 |
12633220.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9324984.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4543元 |
| 期末基金资产净值 |
29852010.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6412200.94元 |
| 本期利润 |
6883277.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5219661.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2085元 |
| 期末基金资产净值 |
35963534.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-543995.65元 |
| 本期利润 |
17633969.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178599.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
38346168.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2070327.7元 |
| 本期利润 |
8433094.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2362320.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
44214805.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4305102.59元 |
| 本期利润 |
-1922341.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9659229.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.189元 |
| 期末基金资产净值 |
41442330.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7369670.63元 |
| 本期利润 |
6801003.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-611025.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
48239733.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
