名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有… | 0.8042 | 0.59% |
太平消费升级一年持有… | 0.8108 | 0.58% |
太平改革红利精选 | 1.1061 | 0.50% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9019 | 0.50% |
太平低碳经济混合发起… | 0.8976 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6413 | 1.72% |
太平日日金货币B | 0.1983 | 1.69% |
太平日日鑫A | 0.5748 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21944723.94 |
1.利息收入 | 115752.91 |
存款利息收入 | 103728.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4097962.18 |
股票投资收益 | -6914840.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2816878.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18050509.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87994.92 |
减:二、费用 | 3317579.74 |
1.管理人报酬 | 2699991.05 |
2.托管费 | 449998.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167590.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25262303.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25262303.68 |
一、收入: | 9669556.43 |
1.利息收入 | 62228.79 |
存款利息收入 | 62228.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22732412.62 |
股票投资收益 | 21019259.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1713152.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13126260.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1175.79 |
减:二、费用 | 1869342.95 |
1.管理人报酬 | 1531256.61 |
2.托管费 | 255209.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82876.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7800213.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7800213.48 |
一、收入: | -23156769.3 |
1.利息收入 | 102109.58 |
存款利息收入 | 102109.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21165120.7 |
股票投资收益 | -23405264.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2240144.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2097282.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3524.17 |
减:二、费用 | 3453039.42 |
1.管理人报酬 | 2816676.37 |
2.托管费 | 469446.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166917.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26609808.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26609808.72 |
一、收入: | -17671643.18 |
1.利息收入 | 46672.64 |
存款利息收入 | 46672.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11326834.14 |
股票投资收益 | -12588220.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1261386.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6393244.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1762.67 |
减:二、费用 | 1733366.03 |
1.管理人报酬 | 1411320.09 |
2.托管费 | 235220.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86825.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19405009.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19405009.21 |
一、收入: | 5519000.8 |
1.利息收入 | 218197.21 |
存款利息收入 | 217609.71 |
债券利息收入 | 587.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13628690.38 |
股票投资收益 | 9525759.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1013473.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3089457.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8337274.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9387.35 |
减:二、费用 | 6202980.29 |
1.管理人报酬 | 3421002.15 |
2.托管费 | 570167.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2056815.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154995.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-683979.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-683979.49 |
一、收入: | 3877408.47 |
1.利息收入 | 112980.72 |
存款利息收入 | 112408.98 |
债券利息收入 | 571.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16597326.62 |
股票投资收益 | 13644548.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 494469.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2458308.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12839310.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6411.6 |
减:二、费用 | 3108528.38 |
1.管理人报酬 | 1718663.55 |
2.托管费 | 286443.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1009987.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93432.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
768880.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
768880.09 |
一、收入: | 84431373.86 |
1.利息收入 | 269612.0 |
存款利息收入 | 229935.04 |
债券利息收入 | 39676.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77972833.65 |
股票投资收益 | 76229931.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259295.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1483606.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6169293.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19634.53 |
减:二、费用 | 5383061.52 |
1.管理人报酬 | 2542594.95 |
2.托管费 | 423765.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2218120.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198580.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79048312.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79048312.34 |
一、收入: | 36211142.83 |
1.利息收入 | 157810.33 |
存款利息收入 | 118260.81 |
债券利息收入 | 39549.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32420506.04 |
股票投资收益 | 31554148.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125607.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 740749.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3620263.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12563.02 |
减:二、费用 | 2161585.09 |
1.管理人报酬 | 1001237.31 |
2.托管费 | 166872.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 894387.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99087.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34049557.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34049557.74 |
一、收入: | 44163528.08 |
1.利息收入 | 583054.79 |
存款利息收入 | 463029.85 |
债券利息收入 | 10517.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30091070.47 |
股票投资收益 | 28691089.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1399980.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13463287.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26115.16 |
减:二、费用 | 5376820.47 |
1.管理人报酬 | 2106826.61 |
2.托管费 | 351137.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2720731.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198125.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38786707.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38786707.61 |
一、收入: | 17352488.27 |
1.利息收入 | 480501.49 |
存款利息收入 | 370994.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10146720.03 |
股票投资收益 | 9226626.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 920093.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6705756.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19510.24 |
减:二、费用 | 2860170.03 |
1.管理人报酬 | 1067520.77 |
2.托管费 | 177920.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1526262.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88466.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14492318.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14492318.24 |
一、收入: | -39055355.66 |
1.利息收入 | 1430793.31 |
存款利息收入 | 1114847.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40197394.82 |
股票投资收益 | -41320117.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122722.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-624796.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336042.71 |
减:二、费用 | 5739040.92 |
1.管理人报酬 | 2757662.37 |
2.托管费 | 459610.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2341194.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180573.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44794396.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44794396.58 |
一、收入: | -25380479.99 |
1.利息收入 | 648253.45 |
存款利息收入 | 465367.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20729459.72 |
股票投资收益 | -21777284.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1047824.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5625993.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326719.35 |
减:二、费用 | 3480135.08 |
1.管理人报酬 | 1578256.41 |
2.托管费 | 263042.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1544002.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94833.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28860615.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28860615.07 |