名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3551.17 | -- | -- | 3190.25 | 89.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 1905.01 | -- | -- | 1674.90 | 87.92% | -- | -- |
2022-12-31 | 4911.01 | -- | -- | 3683.85 | 75.01% | -- | -- |
2022-06-30 | 3879.78 | -- | -- | 2004.97 | 51.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 2865.88 | -- | -- | -894.93 | -31.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 966.10 | -- | -- | -379.09 | -39.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 3981.60 | -- | -- | -417.33 | -10.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 2428.71 | -- | -- | -134.30 | -5.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 21448.91 | -- | -- | 6067.39 | 28.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 12008.29 | -- | -- | 1029.89 | 8.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 18041.74 | -- | -- | 148.66 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 7528.25 | -- | -- | 92.83 | 1.23% | -- | -- |