| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4752 | 0.59% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4733 | 0.59% |
| 兴业研究精选混合A | 1.1191 | 0.41% |
| 兴业研究精选混合C | 1.096 | 0.41% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7534 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.9571 | 1.91% |
| 兴业安润货币B | 0.9571 | 1.91% |
| 兴业货币B | 0.9433 | 1.85% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.9101 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.9101 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6663.24 | 1728.12 | 25.94% | 576.04 | 8.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2939.08 | 828.62 | 28.19% | 276.21 | 9.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5107.29 | 1368.55 | 26.80% | 456.18 | 8.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2596.49 | 599.27 | 23.08% | 199.76 | 7.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2861.85 | 1214.05 | 42.42% | 404.68 | 14.14% | 10.05 | 0.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1526.83 | 601.21 | 39.38% | 200.40 | 13.13% | 4.70 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5298.67 | 1224.55 | 23.11% | 408.18 | 7.70% | 7.27 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2360.82 | 619.81 | 26.25% | 206.60 | 8.75% | 4.60 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2894.83 | 635.92 | 21.97% | 211.97 | 7.32% | 8.05 | 0.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1495.05 | 307.33 | 20.56% | 102.44 | 6.85% | 4.45 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1601.31 | 348.70 | 21.78% | 116.23 | 7.26% | 2.04 | 0.13% | -- | -- |
