| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1386250.42 |
| 存出保证金 | 147596.93 |
| 交易性金融资产 | 298240844.29 |
| 股票投资 | 278505986.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19734857.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1799809.33 |
| 应收证券清算款 | 211892.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78597.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302038056.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5004490.88 |
| 应付证券清算款 | 111325.75 |
| 应付赎回款 | 218890.36 |
| 应付管理人报酬 | 298720.82 |
| 应付托管费 | 49786.81 |
| 应付销售服务费 | 23121.23 |
| 应付税费 | 258.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 673902.66 |
| 负债合计 | 6380496.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197906757.8 |
| 所有者权益合计 | 295657559.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 302038056.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2076758.69 |
| 结算备付金 | 3371527.76 |
| 存出保证金 | 282310.48 |
| 交易性金融资产 | 429870019.79 |
| 股票投资 | 405726592.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24143427.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4998852.6 |
| 应收证券清算款 | 626518.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136990.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441362978.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 787208.1 |
| 应付赎回款 | 276494.25 |
| 应付管理人报酬 | 539453.57 |
| 应付托管费 | 89908.93 |
| 应付销售服务费 | 34341.29 |
| 应付税费 | 934.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1094079.89 |
| 负债合计 | 2822420.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231395068.41 |
| 所有者权益合计 | 438540557.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 441362978.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1373833.83 |
| 结算备付金 | 3832530.29 |
| 存出保证金 | 350030.12 |
| 交易性金融资产 | 591014655.27 |
| 股票投资 | 555302465.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35712189.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 196819.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 493775.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603261644.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9201809.7 |
| 应付证券清算款 | 1331252.63 |
| 应付赎回款 | 739373.43 |
| 应付管理人报酬 | 838429.86 |
| 应付托管费 | 139738.28 |
| 应付销售服务费 | 43984.79 |
| 应付税费 | 246.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1349059.97 |
| 负债合计 | 13643895.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272242274.83 |
| 所有者权益合计 | 589617749.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 603261644.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5385001.97 |
| 结算备付金 | 2057001.17 |
| 存出保证金 | 316974.46 |
| 交易性金融资产 | 751268028.37 |
| 股票投资 | 709460121.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41807906.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11500000.0 |
| 应收证券清算款 | 4898607.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10098898.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 785524511.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000151.23 |
| 应付证券清算款 | 9863629.11 |
| 应付赎回款 | 18311523.97 |
| 应付管理人报酬 | 853141.64 |
| 应付托管费 | 142190.27 |
| 应付销售服务费 | 64064.99 |
| 应付税费 | 196.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 959882.58 |
| 负债合计 | 32194779.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260203544.69 |
| 所有者权益合计 | 753329731.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 785524511.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10906249.36 |
| 结算备付金 | 2818720.54 |
| 存出保证金 | 217398.03 |
| 交易性金融资产 | 762651134.49 |
| 股票投资 | 717637406.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45013728.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10937709.37 |
| 应收利息 | 696852.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 671750.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788899815.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14343330.81 |
| 应付赎回款 | 1475667.71 |
| 应付管理人报酬 | 1004773.92 |
| 应付托管费 | 167462.3 |
| 应付销售服务费 | 73462.91 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195462.08 |
| 负债合计 | 18273835.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262605489.18 |
| 所有者权益合计 | 770625979.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 788899815.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11456115.56 |
| 结算备付金 | 2558898.01 |
| 存出保证金 | 343726.1 |
| 交易性金融资产 | 557579907.04 |
| 股票投资 | 525872357.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31707550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2907607.14 |
| 应收利息 | 548043.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 861778.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586256076.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9997462.44 |
| 应付赎回款 | 3594372.74 |
| 应付管理人报酬 | 677280.46 |
| 应付托管费 | 112880.06 |
| 应付销售服务费 | 27717.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1116.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88280.22 |
| 负债合计 | 17331203.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246148819.43 |
| 所有者权益合计 | 568924872.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 586256076.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11163334.54 |
| 结算备付金 | 2190443.6 |
| 存出保证金 | 177476.59 |
| 交易性金融资产 | 753089618.55 |
| 股票投资 | 693406613.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59683004.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 754251.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1074749.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768449874.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13100000.0 |
| 应付证券清算款 | 4974440.89 |
| 应付赎回款 | 3991135.46 |
| 应付管理人报酬 | 807111.89 |
| 应付托管费 | 134518.65 |
| 应付销售服务费 | 27555.72 |
| 应付税费 | 63.31 |
| 应付利息 | 3874.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176069.88 |
| 负债合计 | 24150853.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363184055.71 |
| 所有者权益合计 | 744299021.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 768449874.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8220976.39 |
| 结算备付金 | 132303.99 |
| 存出保证金 | 107602.33 |
| 交易性金融资产 | 258036703.67 |
| 股票投资 | 237807864.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20228839.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 967831.51 |
| 应收利息 | 608738.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57101.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268131258.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1823041.58 |
| 应付管理人报酬 | 333709.92 |
| 应付托管费 | 55618.28 |
| 应付销售服务费 | 6599.73 |
| 应付税费 | 7.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87032.4 |
| 负债合计 | 2456907.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210193437.18 |
| 所有者权益合计 | 265674350.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 268131258.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15191105.98 |
| 结算备付金 | 617676.17 |
| 存出保证金 | 116442.69 |
| 交易性金融资产 | 436757894.2 |
| 股票投资 | 411570394.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25187500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9912813.65 |
| 应收利息 | 369226.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5127.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462970286.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7648339.73 |
| 应付赎回款 | 3438884.85 |
| 应付管理人报酬 | 572275.66 |
| 应付托管费 | 95379.28 |
| 应付销售服务费 | 8893.06 |
| 应付税费 | 6.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195054.06 |
| 负债合计 | 12107882.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416766881.18 |
| 所有者权益合计 | 450862403.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 462970286.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8381812.99 |
| 结算备付金 | 2597620.42 |
| 存出保证金 | 185424.52 |
| 交易性金融资产 | 618171821.62 |
| 股票投资 | 566419009.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51752812.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 895078.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14086.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636245845.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6000000.0 |
| 应付赎回款 | 517001.43 |
| 应付管理人报酬 | 760843.85 |
| 应付托管费 | 126807.27 |
| 应付销售服务费 | 14837.99 |
| 应付税费 | 10.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93054.35 |
| 负债合计 | 7767418.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631885084.05 |
| 所有者权益合计 | 628478427.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 636245845.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149428.11 |
| 结算备付金 | 2946147.01 |
| 存出保证金 | 83491.06 |
| 交易性金融资产 | 588679705.31 |
| 股票投资 | 548420705.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40259000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1083172.56 |
| 应收利息 | 166352.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81935.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629190231.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 993556.15 |
| 应付管理人报酬 | 829030.06 |
| 应付托管费 | 138171.66 |
| 应付销售服务费 | 19210.48 |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 2449874.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790001570.2 |
| 所有者权益合计 | 626740357.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 629190231.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1155007.86 |
| 结算备付金 | 5460214.15 |
| 存出保证金 | 371681.01 |
| 交易性金融资产 | 743386631.24 |
| 股票投资 | 682791879.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60594752.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2016635.62 |
| 应收利息 | 1159214.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140139.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773689523.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3272770.83 |
| 应付管理人报酬 | 1014144.11 |
| 应付托管费 | 169024.02 |
| 应付销售服务费 | 24053.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94286.78 |
| 负债合计 | 4798254.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849987662.47 |
| 所有者权益合计 | 768891268.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 773689523.57 |
