| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 992.36 | 393.57 | 39.66% | 131.19 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 638.43 | 253.51 | 39.71% | 84.50 | 13.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1527.32 | 513.47 | 33.62% | 171.16 | 11.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 778.78 | 255.51 | 32.81% | 85.17 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 771.85 | 346.19 | 44.85% | 115.40 | 14.95% | 1.50 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 174.43 | 105.39 | 60.42% | 35.13 | 20.14% | 0.19 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 836.11 | 379.66 | 45.41% | 126.55 | 15.14% | 2.64 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 680.66 | 297.62 | 43.73% | 99.21 | 14.58% | 2.37 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3095.92 | 951.38 | 30.73% | 317.13 | 10.24% | 3.33 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1551.45 | 466.80 | 30.09% | 155.60 | 10.03% | 0.83 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3821.56 | 1650.15 | 43.18% | 550.05 | 14.39% | 4.10 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2134.41 | 1186.71 | 55.60% | 395.57 | 18.53% | 3.35 | 0.16% | -- | -- |
