银河睿达混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17156324.82元 |
| 本期利润 |
-12911811.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135116432.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
515375057.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4283037.23元 |
| 本期利润 |
5284803.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148121250.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4289元 |
| 期末基金资产净值 |
534047246.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19834719.5元 |
| 本期利润 |
-11868526.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152303332.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
528424173.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10682295.17元 |
| 本期利润 |
2910938.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189779015.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.421元 |
| 期末基金资产净值 |
704833852.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40794246.24元 |
| 本期利润 |
41093389.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187745205.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3976元 |
| 期末基金资产净值 |
733844477.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19729424.6元 |
| 本期利润 |
24628207.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166789895.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.353元 |
| 期末基金资产净值 |
717818408.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3812824.57元 |
| 本期利润 |
16476442.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26256423.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
134592937.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1254093.06元 |
| 本期利润 |
1289896.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7511494.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
50200039.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3648943.1元 |
| 本期利润 |
5046677.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7272048.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
51609972.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2921565.81元 |
| 本期利润 |
3644848.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6161866.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
52620696.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1695853.46元 |
| 本期利润 |
1484205.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
715909.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
24993009.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714447.57元 |
| 本期利润 |
943724.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611281.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
47018503.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
