| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0728 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1043 | 0.02% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.148 | 0.02% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.1718 | 0.02% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1007 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4594 | 1.67% |
| 泓德添利货币E | 0.4585 | 1.67% |
| 泓德添利货币A | 0.3935 | 1.42% |
| 泓德添利货币C | 0.3926 | 1.42% |
| 泓德泓利货币B | 0.3774 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -599451458.42 |
| 1.利息收入 | 479927.1 |
| 存款利息收入 | 395883.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-941350037.54 |
| 股票投资收益 | -970782170.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2664738.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26767394.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341283027.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135624.48 |
| 减：二、费用 | 48256910.94 |
| 1.管理人报酬 | 41132193.43 |
| 2.托管费 | 6855365.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269351.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647708369.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647708369.36 |
| 一、收入： | -221794597.55 |
| 1.利息收入 | 351909.91 |
| 存款利息收入 | 305918.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-853884388.8 |
| 股票投资收益 | -876572484.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069956.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21618138.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631639555.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98325.62 |
| 减：二、费用 | 28306326.68 |
| 1.管理人报酬 | 24151559.49 |
| 2.托管费 | 4025259.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129507.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250100924.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250100924.23 |
| 一、收入： | -655798604.41 |
| 1.利息收入 | 622540.79 |
| 存款利息收入 | 432295.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127556778.91 |
| 股票投资收益 | -173222920.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4868400.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40797741.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529552309.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687942.83 |
| 减：二、费用 | 60905647.48 |
| 1.管理人报酬 | 51984961.07 |
| 2.托管费 | 8664160.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256515.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-716704251.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-716704251.89 |
| 一、收入： | -656238990.45 |
| 1.利息收入 | 411601.01 |
| 存款利息收入 | 255251.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6718155.66 |
| 股票投资收益 | -37835996.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635040.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29482800.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650433614.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501178.79 |
| 减：二、费用 | 31792368.82 |
| 1.管理人报酬 | 27135003.16 |
| 2.托管费 | 4522500.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134857.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-688031359.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-688031359.27 |
| 一、收入： | -1604258114.98 |
| 1.利息收入 | 6817493.54 |
| 存款利息收入 | 1493367.23 |
| 债券利息收入 | 5324126.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2261380405.02 |
| 股票投资收益 | 2212878741.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1784873.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46716790.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3893033661.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20577647.91 |
| 减：二、费用 | 172929283.23 |
| 1.管理人报酬 | 132168787.7 |
| 2.托管费 | 22028131.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18433202.25 |
| 5.利息支出 | 12667.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12667.4 |
| 6.其他费用 | 286485.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1777187398.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1777187398.21 |
| 一、收入： | -465583295.49 |
| 1.利息收入 | 3234115.66 |
| 存款利息收入 | 1094397.75 |
| 债券利息收入 | 2139717.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024377458.3 |
| 股票投资收益 | 985294918.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1572513.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37510025.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1508987550.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15792681.5 |
| 减：二、费用 | 109794183.57 |
| 1.管理人报酬 | 85189681.68 |
| 2.托管费 | 14198280.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10246946.23 |
| 5.利息支出 | 12667.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12667.4 |
| 6.其他费用 | 146599.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575377479.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575377479.06 |
| 一、收入： | 3424820883.12 |
| 1.利息收入 | 4405055.07 |
| 存款利息收入 | 1232792.17 |
| 债券利息收入 | 3172262.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448009325.3 |
| 股票投资收益 | 407103684.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9444261.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31461378.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2949267414.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23139087.79 |
| 减：二、费用 | 113712375.35 |
| 1.管理人报酬 | 87118994.26 |
| 2.托管费 | 14519832.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11761725.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311707.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3311108507.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3311108507.77 |
| 一、收入： | 737891703.29 |
| 1.利息收入 | 1892386.29 |
| 存款利息收入 | 407657.51 |
| 债券利息收入 | 1484728.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129769590.2 |
| 股票投资收益 | 109422921.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78131.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20268537.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
598504548.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7725178.34 |
| 减：二、费用 | 30791716.62 |
| 1.管理人报酬 | 22948733.85 |
| 2.托管费 | 3824788.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3878046.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140056.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
707099986.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
707099986.67 |
| 一、收入： | 312041367.46 |
| 1.利息收入 | 1364037.7 |
| 存款利息收入 | 288197.8 |
| 债券利息收入 | 1074291.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98008948.63 |
| 股票投资收益 | 93295846.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309298.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4403803.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211314732.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353648.17 |
| 减：二、费用 | 16741456.07 |
| 1.管理人报酬 | 11365921.76 |
| 2.托管费 | 1894320.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3242411.0 |
| 5.利息支出 | 19072.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19072.19 |
| 6.其他费用 | 219558.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295299911.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295299911.39 |
| 一、收入： | 105634228.18 |
| 1.利息收入 | 447609.73 |
| 存款利息收入 | 49471.81 |
| 债券利息收入 | 396589.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17984856.69 |
| 股票投资收益 | 14729755.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3321100.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86743919.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457842.51 |
| 减：二、费用 | 4285003.44 |
| 1.管理人报酬 | 3092287.09 |
| 2.托管费 | 515381.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567270.51 |
| 5.利息支出 | 8233.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8233.91 |
| 6.其他费用 | 101724.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101349224.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101349224.74 |
| 一、收入： | -68745102.62 |
| 1.利息收入 | 1337111.45 |
| 存款利息收入 | 111623.57 |
| 债券利息收入 | 1185022.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4987945.06 |
| 股票投资收益 | -1822347.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5259150.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093552.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65217088.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122819.14 |
| 减：二、费用 | 5806793.96 |
| 1.管理人报酬 | 4017104.65 |
| 2.托管费 | 669517.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498027.15 |
| 5.利息支出 | 487702.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487702.61 |
| 6.其他费用 | 132080.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74551896.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74551896.58 |
