名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -42188232.72 |
1.利息收入 | 69958.55 |
存款利息收入 | 69958.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33554178.14 |
股票投资收益 | -38788855.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5234757.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9104379.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400366.55 |
减:二、费用 | 3770928.43 |
1.管理人报酬 | 2680366.47 |
2.托管费 | 402054.99 |
3.销售服务费 | 545648.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142858.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45959161.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45959161.15 |
一、收入: | 3714091.53 |
1.利息收入 | 9917.1 |
存款利息收入 | 9917.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3271089.89 |
股票投资收益 | 2240059.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1031110.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
354802.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78281.67 |
减:二、费用 | 564184.89 |
1.管理人报酬 | 371100.36 |
2.托管费 | 55665.03 |
3.销售服务费 | 66737.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70682.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3149906.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3149906.64 |
一、收入: | -1724059.58 |
1.利息收入 | 6946.95 |
存款利息收入 | 6946.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-960500.39 |
股票投资收益 | -1233343.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2160.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270683.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-874186.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103680.24 |
减:二、费用 | 286275.98 |
1.管理人报酬 | 175650.29 |
2.托管费 | 26347.56 |
3.销售服务费 | 47002.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37275.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2010335.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2010335.56 |
一、收入: | -491405.52 |
1.利息收入 | 1403.69 |
存款利息收入 | 1403.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-455018.87 |
股票投资收益 | -472806.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17610.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64732.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26941.92 |
减:二、费用 | 61941.97 |
1.管理人报酬 | 28092.8 |
2.托管费 | 4213.95 |
3.销售服务费 | 8273.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21361.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-553347.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-553347.49 |
一、收入: | 3832519.08 |
1.利息收入 | 45048.1 |
存款利息收入 | 44972.31 |
债券利息收入 | 75.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61210383.21 |
股票投资收益 | 60474512.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51908.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 683962.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57725807.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302895.42 |
减:二、费用 | 3206875.11 |
1.管理人报酬 | 1253253.87 |
2.托管费 | 187988.07 |
3.销售服务费 | 201874.96 |
4.交易费用 | 1511221.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52536.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
625643.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
625643.97 |
一、收入: | 7800989.93 |
1.利息收入 | 38013.06 |
存款利息收入 | 37937.27 |
债券利息收入 | 75.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51609617.74 |
股票投资收益 | 51063227.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51908.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 494481.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44058990.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212350.09 |
减:二、费用 | 2774683.96 |
1.管理人报酬 | 1101888.83 |
2.托管费 | 165283.35 |
3.销售服务费 | 157099.37 |
4.交易费用 | 1259410.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91001.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5026305.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5026305.97 |
一、收入: | 109615849.3 |
1.利息收入 | 241311.72 |
存款利息收入 | 84315.71 |
债券利息收入 | 156996.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53514441.33 |
股票投资收益 | 50897657.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38616.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2655400.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55517674.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342421.51 |
减:二、费用 | 5995923.61 |
1.管理人报酬 | 2905986.44 |
2.托管费 | 449582.3 |
3.销售服务费 | 235736.62 |
4.交易费用 | 2179342.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225275.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103619925.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103619925.69 |
一、收入: | 31278006.01 |
1.利息收入 | 162007.63 |
存款利息收入 | 22933.89 |
债券利息收入 | 139073.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9241405.74 |
股票投资收益 | 8040064.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5078.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1206419.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21769300.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105291.95 |
减:二、费用 | 1947072.97 |
1.管理人报酬 | 1101647.37 |
2.托管费 | 178931.43 |
3.销售服务费 | 0.18 |
4.交易费用 | 547461.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119032.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29330933.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29330933.04 |
一、收入: | 10183277.44 |
1.利息收入 | 163112.58 |
存款利息收入 | 122816.3 |
债券利息收入 | 1258.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6427943.07 |
股票投资收益 | 6286870.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2509.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138563.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3348133.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244088.17 |
减:二、费用 | 1700694.06 |
1.管理人报酬 | 738277.05 |
2.托管费 | 123046.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 789169.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50201.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8482583.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8482583.38 |
一、收入: | 4816157.32 |
1.利息收入 | 7377.64 |
存款利息收入 | 6119.12 |
债券利息收入 | 1258.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3942093.89 |
股票投资收益 | 3899434.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2509.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40149.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824107.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42578.01 |
减:二、费用 | 326030.15 |
1.管理人报酬 | 92996.83 |
2.托管费 | 15499.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 192551.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24982.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4490127.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4490127.17 |
一、收入: | -764587.31 |
1.利息收入 | 191228.63 |
存款利息收入 | 169360.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1099918.72 |
股票投资收益 | -1108547.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8628.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-867458.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1011560.84 |
减:二、费用 | 778701.3 |
1.管理人报酬 | 388000.34 |
2.托管费 | 64666.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 192153.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133880.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1543288.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1543288.61 |