| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6197.79 | 1307.94 | 21.10% | 435.98 | 7.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3154.37 | 671.99 | 21.30% | 224.00 | 7.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3920.00 | 1366.37 | 34.86% | 455.46 | 11.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2413.63 | 675.57 | 27.99% | 225.19 | 9.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4210.80 | 1364.70 | 32.41% | 454.90 | 10.80% | 3.74 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2048.89 | 676.57 | 33.02% | 225.52 | 11.01% | 1.63 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5409.97 | 1528.96 | 28.26% | 509.65 | 9.42% | 5.37 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2116.57 | 768.06 | 36.29% | 256.02 | 12.10% | 4.23 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1599.00 | 560.62 | 35.06% | 186.87 | 11.69% | 3.52 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 723.34 | 181.74 | 25.13% | 60.58 | 8.38% | 1.50 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1195.70 | 221.70 | 18.54% | 73.90 | 6.18% | 2.09 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 218.23 | 64.82 | 29.70% | 21.61 | 9.90% | 0.54 | 0.25% | -- | -- |
