申万菱信量化驱动混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5166240.55元 |
| 本期利润 |
4494418.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10005321.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5882元 |
| 期末基金资产净值 |
28228947.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85534137.02元 |
| 本期利润 |
79357546.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44890933.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4957元 |
| 期末基金资产净值 |
137427948.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30654802.59元 |
| 本期利润 |
39120038.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25638002.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
189159546.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28480014.47元 |
| 本期利润 |
43229529.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7069218.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
148440079.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18070052.48元 |
| 本期利润 |
19546911.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26213815.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
166162491.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40109645.83元 |
| 本期利润 |
-45631521.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44041951.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
140926352.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2795010.48元 |
| 本期利润 |
-9250825.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9657756.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
189940629.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.84% |
