渤海汇金汇添益3个月定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2322.28 |
| 交易性金融资产 |
2376063671.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2376063671.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2379371204.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373762013.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513732.65 |
| 应付托管费 |
171244.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
309813.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188600.92 |
| 负债合计 |
374945404.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982142360.54 |
| 所有者权益合计 |
2004425800.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2379371204.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2727870.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6018.09 |
| 交易性金融资产 |
2227849594.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2227491636.46 |
| 资产支持证券投资 |
357957.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2230583482.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225029102.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493386.78 |
| 应付托管费 |
164462.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246802.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112598.43 |
| 负债合计 |
226046352.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980155137.49 |
| 所有者权益合计 |
2004537129.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2230583482.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7560086.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7078.66 |
| 交易性金融资产 |
907382271.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899967705.22 |
| 资产支持证券投资 |
7414566.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98062636.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013012073.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124449.61 |
| 应付托管费 |
41483.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77859.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205106.76 |
| 负债合计 |
448899.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997354722.78 |
| 所有者权益合计 |
1012563174.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013012073.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919571.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
279.36 |
| 交易性金融资产 |
1303039463.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285934116.15 |
| 资产支持证券投资 |
17105347.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303959314.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301065478.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246799.15 |
| 应付托管费 |
82266.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76980.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133595.25 |
| 负债合计 |
301605119.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997355711.19 |
| 所有者权益合计 |
1002354195.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303959314.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930431.38 |
| 结算备付金 |
228719.05 |
| 存出保证金 |
2790.52 |
| 交易性金融资产 |
1148827000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100113000.0 |
| 资产支持证券投资 |
48714000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15584607.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165573548.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162999235.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255950.26 |
| 应付托管费 |
85316.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105303.46 |
| 应付利息 |
44470.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
163685576.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997356796.1 |
| 所有者权益合计 |
1001887972.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165573548.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5434168.73 |
| 结算备付金 |
51902.59 |
| 存出保证金 |
267.97 |
| 交易性金融资产 |
616089460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566089460.0 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8527526.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630103325.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125999233.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103356.76 |
| 应付托管费 |
34452.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43321.07 |
| 应付利息 |
32963.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
126305445.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500388868.68 |
| 所有者权益合计 |
503797879.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
630103325.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503126.74 |
| 结算备付金 |
99141.04 |
| 存出保证金 |
697.86 |
| 交易性金融资产 |
286506324.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286506324.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2884379.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289993669.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48033807.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61195.02 |
| 应付托管费 |
20398.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17456.39 |
| 应付利息 |
12743.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
48202048.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237115137.75 |
| 所有者权益合计 |
241791620.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
289993669.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122104.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
534.52 |
| 交易性金融资产 |
9766442.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9766442.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269430.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10158511.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2489.51 |
| 应付托管费 |
829.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28890.78 |
| 负债合计 |
32951.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10125560.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
10158511.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118803.82 |
| 结算备付金 |
41381.11 |
| 存出保证金 |
728.82 |
| 交易性金融资产 |
8961007.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8961007.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179425.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10201346.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2498.13 |
| 应付托管费 |
832.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
54061.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10147284.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
10201346.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104489.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9949000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44105.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10097594.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2480.39 |
| 应付托管费 |
826.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28835.79 |
| 负债合计 |
32467.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10065126.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
10097594.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90619.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9951500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9951500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144631.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10186751.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2548.32 |
| 应付托管费 |
849.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
182872.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10003878.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
10186751.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117372.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9933000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9933000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49309.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10099681.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2465.74 |
| 应付托管费 |
821.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93300.75 |
| 负债合计 |
96938.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10002742.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
10099681.26 |
