| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 190281559.86 |
| 1.利息收入 | 74684.51 |
| 存款利息收入 | 74684.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147336171.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147336171.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42870703.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36200573.68 |
| 1.管理人报酬 | 9178497.24 |
| 2.托管费 | 3059498.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23367743.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23367743.74 |
| 6.其他费用 | 289558.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154080986.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154080986.18 |
| 一、收入： | 112957485.99 |
| 1.利息收入 | 59326.72 |
| 存款利息收入 | 59326.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74701082.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74701082.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38197076.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17078136.95 |
| 1.管理人报酬 | 4526434.99 |
| 2.托管费 | 1508811.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10722485.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10722485.81 |
| 6.其他费用 | 142358.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95879349.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95879349.04 |
| 一、收入： | 112839421.29 |
| 1.利息收入 | 189228.04 |
| 存款利息收入 | 189228.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141433873.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141433873.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28783680.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33556116.58 |
| 1.管理人报酬 | 9104223.76 |
| 2.托管费 | 3034741.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20738931.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20738931.15 |
| 6.其他费用 | 293682.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79283304.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79283304.71 |
| 一、收入： | 73871726.6 |
| 1.利息收入 | 119207.05 |
| 存款利息收入 | 119207.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66395261.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66395261.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7357258.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18262891.22 |
| 1.管理人报酬 | 4472686.92 |
| 2.托管费 | 1490895.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11945825.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11945825.91 |
| 6.其他费用 | 150023.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55608835.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55608835.38 |
| 一、收入： | 167233083.03 |
| 1.利息收入 | 151486197.99 |
| 存款利息收入 | 302546.33 |
| 债券利息收入 | 151136619.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5824393.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5824393.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21571278.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35931621.31 |
| 1.管理人报酬 | 9106332.36 |
| 2.托管费 | 3035444.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51774.94 |
| 5.利息支出 | 23051289.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23051289.52 |
| 6.其他费用 | 273404.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131301461.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131301461.72 |
| 一、收入： | 75995417.48 |
| 1.利息收入 | 78492794.78 |
| 存款利息收入 | 150086.93 |
| 债券利息收入 | 78295675.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2798361.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2798361.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300983.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18758621.83 |
| 1.管理人报酬 | 4484236.97 |
| 2.托管费 | 1494745.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17135.0 |
| 5.利息支出 | 12409155.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12409155.78 |
| 6.其他费用 | 128271.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57236795.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57236795.65 |
| 一、收入： | 143378965.98 |
| 1.利息收入 | 152059842.08 |
| 存款利息收入 | 315780.23 |
| 债券利息收入 | 151744061.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11794149.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11794149.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20475025.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39934537.03 |
| 1.管理人报酬 | 9097153.75 |
| 2.托管费 | 3032384.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62837.99 |
| 5.利息支出 | 26954334.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26954334.58 |
| 6.其他费用 | 263832.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103444428.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103444428.95 |
| 一、收入： | 93212730.3 |
| 1.利息收入 | 76097902.89 |
| 存款利息收入 | 173730.31 |
| 债券利息收入 | 75924172.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18808213.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18808213.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1693385.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20470925.69 |
| 1.管理人报酬 | 4526117.46 |
| 2.托管费 | 1508705.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38020.71 |
| 5.利息支出 | 14005905.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14005905.64 |
| 6.其他费用 | 129658.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72741804.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72741804.61 |
| 一、收入： | 95716397.09 |
| 1.利息收入 | 87490762.57 |
| 存款利息收入 | 517421.49 |
| 债券利息收入 | 84920629.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1409875.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1409875.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9635510.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27905261.19 |
| 1.管理人报酬 | 7205405.03 |
| 2.托管费 | 2401801.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90954.43 |
| 5.利息支出 | 17553935.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17553935.8 |
| 6.其他费用 | 397426.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67811135.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67811135.9 |
| 一、收入： | 36365518.99 |
| 1.利息收入 | 33119234.73 |
| 存款利息收入 | 145137.35 |
| 债券利息收入 | 32585839.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5653189.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5653189.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8899473.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10825975.37 |
| 1.管理人报酬 | 2637365.9 |
| 2.托管费 | 879122.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31996.39 |
| 5.利息支出 | 6966778.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6966778.05 |
| 6.其他费用 | 202581.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25539543.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25539543.62 |
| 一、收入： | 3636820.95 |
| 1.利息收入 | 3218796.8 |
| 存款利息收入 | 278117.24 |
| 债券利息收入 | 2883794.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391685.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391685.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26338.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 992988.09 |
| 1.管理人报酬 | 185379.37 |
| 2.托管费 | 61793.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6583.76 |
| 5.利息支出 | 396180.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396180.08 |
| 6.其他费用 | 333360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2643832.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2643832.86 |
| 一、收入： | 1895760.87 |
| 1.利息收入 | 1625311.05 |
| 存款利息收入 | 267584.44 |
| 债券利息收入 | 1300841.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1369.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1369.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271819.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 506159.45 |
| 1.管理人报酬 | 98253.56 |
| 2.托管费 | 32751.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2545.0 |
| 5.利息支出 | 245919.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245919.6 |
| 6.其他费用 | 122007.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1389601.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1389601.42 |
