名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安安逸半年定开债分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.011 |
2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.0104 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0104 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.00103 |
2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.0208 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.017 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.02 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.005 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.007 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.003 |
2020 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.005 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.01 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.012 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.015 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.0206 |
2019 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 0.0156 |
2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |