名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 315233.74 |
存出保证金 | 882182.75 |
交易性金融资产 | 1509773209.54 |
股票投资 | 1509773209.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12340263.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13448183.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1712120331.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11811342.42 |
应付管理人报酬 | 1724124.68 |
应付托管费 | 287354.14 |
应付销售服务费 | 171659.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1079835.71 |
负债合计 | 15074315.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 718703794.0 |
所有者权益合计 | 1697046015.71 |
负债和所有者权益合计 | 1712120331.69 |
资产: | |
银行存款 | 375120372.43 |
结算备付金 | 9331705.86 |
存出保证金 | 1038294.45 |
交易性金融资产 | 2083757375.37 |
股票投资 | 2083757375.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20216878.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2489464626.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48025494.47 |
应付赎回款 | 18160972.5 |
应付管理人报酬 | 2996779.41 |
应付托管费 | 499463.25 |
应付销售服务费 | 260760.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3010394.7 |
负债合计 | 72953864.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 885067171.03 |
所有者权益合计 | 2416510761.89 |
负债和所有者权益合计 | 2489464626.5 |
资产: | |
银行存款 | 122394414.65 |
结算备付金 | 2938607.32 |
存出保证金 | 290462.5 |
交易性金融资产 | 983974391.91 |
股票投资 | 983974391.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26453319.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8521068.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1144572263.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40.57 |
应付赎回款 | 36193886.83 |
应付管理人报酬 | 1543038.58 |
应付托管费 | 257173.11 |
应付销售服务费 | 126648.55 |
应付税费 | 9.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1188841.67 |
负债合计 | 39309639.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 462494783.27 |
所有者权益合计 | 1105262624.92 |
负债和所有者权益合计 | 1144572263.98 |
资产: | |
银行存款 | 119157386.45 |
结算备付金 | 171656.38 |
存出保证金 | 706685.41 |
交易性金融资产 | 751082396.54 |
股票投资 | 751082396.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13557123.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 884675248.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.91 |
应付赎回款 | 22697139.28 |
应付管理人报酬 | 1052019.6 |
应付托管费 | 175336.6 |
应付销售服务费 | 79102.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 500337.39 |
负债合计 | 24503937.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392470548.03 |
所有者权益合计 | 860171310.71 |
负债和所有者权益合计 | 884675248.59 |
资产: | |
银行存款 | 92305923.08 |
结算备付金 | 48680.94 |
存出保证金 | 50774.95 |
交易性金融资产 | 537165878.39 |
股票投资 | 537165878.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5833.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17665429.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 647242520.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27978471.88 |
应付赎回款 | 33563233.49 |
应付管理人报酬 | 357617.35 |
应付托管费 | 59602.88 |
应付销售服务费 | 25954.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182087.44 |
负债合计 | 62400237.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 254879742.32 |
所有者权益合计 | 584842282.53 |
负债和所有者权益合计 | 647242520.5 |
资产: | |
银行存款 | 12340519.2 |
结算备付金 | 309977.24 |
存出保证金 | 38974.5 |
交易性金融资产 | 82565155.94 |
股票投资 | 82565155.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 819.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8830760.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104086207.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8157660.87 |
应付管理人报酬 | 108433.97 |
应付托管费 | 18072.31 |
应付销售服务费 | 8898.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47599.82 |
负债合计 | 8387453.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48854913.28 |
所有者权益合计 | 95698753.98 |
负债和所有者权益合计 | 104086207.06 |
资产: | |
银行存款 | 10227717.0 |
结算备付金 | 10812.35 |
存出保证金 | 23561.19 |
交易性金融资产 | 44025123.6 |
股票投资 | 44025123.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 697.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 788322.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55076233.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 804203.66 |
应付管理人报酬 | 65048.23 |
应付托管费 | 10841.37 |
应付销售服务费 | 7304.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100406.93 |
负债合计 | 998740.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32222741.9 |
所有者权益合计 | 54077493.52 |
负债和所有者权益合计 | 55076233.68 |
资产: | |
银行存款 | 7556086.3 |
结算备付金 | 3896.3 |
存出保证金 | 76441.81 |
交易性金融资产 | 58563363.39 |
股票投资 | 58563363.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1512094.18 |
应收利息 | 758.86 |
应收股利 | 76626.48 |
应收申购款 | 322158.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68111426.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.31 |
应付赎回款 | 5786081.58 |
应付管理人报酬 | 74409.45 |
应付托管费 | 12401.58 |
应付销售服务费 | 7414.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41441.97 |
负债合计 | 5953920.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36626545.52 |
所有者权益合计 | 62157505.16 |
负债和所有者权益合计 | 68111426.08 |
资产: | |
银行存款 | 5716881.32 |
结算备付金 | 48749.66 |
存出保证金 | 31316.63 |
交易性金融资产 | 30887826.5 |
股票投资 | 30887826.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1204.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74349.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36760328.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 982764.78 |
应付管理人报酬 | 41065.32 |
应付托管费 | 6844.23 |
应付销售服务费 | 5077.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70120.05 |
负债合计 | 1162950.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24401412.08 |
所有者权益合计 | 35597378.42 |
负债和所有者权益合计 | 36760328.48 |
资产: | |
银行存款 | 3336535.03 |
结算备付金 | 48749.66 |
存出保证金 | 31316.63 |
交易性金融资产 | 33394333.1 |
股票投资 | 33394333.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22013.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20014.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36852962.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1550377.85 |
应付管理人报酬 | 6809.69 |
应付托管费 | 1134.95 |
应付销售服务费 | 849.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28528.73 |
负债合计 | 1595264.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24803572.4 |
所有者权益合计 | 35257698.59 |
负债和所有者权益合计 | 36852962.98 |
资产: | |
银行存款 | 5798251.08 |
结算备付金 | 1420.46 |
存出保证金 | 42446.61 |
交易性金融资产 | 37673528.6 |
股票投资 | 37673528.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 956.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3939848.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47456451.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3224848.89 |
应付赎回款 | 2970089.0 |
应付管理人报酬 | 17769.75 |
应付托管费 | 2961.62 |
应付销售服务费 | 1806.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 16455.96 |
负债合计 | 6302846.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29350528.11 |
所有者权益合计 | 41153605.02 |
负债和所有者权益合计 | 47456451.35 |
资产: | |
银行存款 | 1674567.3 |
结算备付金 | 100784.34 |
存出保证金 | 7384.18 |
交易性金融资产 | 16469592.0 |
股票投资 | 16469592.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 736535.77 |
应收利息 | 504.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 284617.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19273985.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 977863.1 |
应付管理人报酬 | 12905.87 |
应付托管费 | 2150.98 |
应付销售服务费 | 1777.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50142.08 |
负债合计 | 1063357.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17020036.18 |
所有者权益合计 | 18210627.72 |
负债和所有者权益合计 | 19273985.26 |
资产: | |
银行存款 | 2275321.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 410.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2276731.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 317.62 |
应付管理人报酬 | 1113.85 |
应付托管费 | 185.64 |
应付销售服务费 | 179.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44354.49 |
负债合计 | 46150.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2247656.58 |
所有者权益合计 | 2230580.79 |
负债和所有者权益合计 | 2276731.46 |