| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 351.51 | 282.36 | 80.33% | 47.06 | 13.39% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 216.73 | 176.31 | 81.35% | 29.38 | 13.56% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 731.49 | 607.70 | 83.08% | 101.28 | 13.85% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 458.96 | 383.82 | 83.63% | 63.97 | 13.94% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2713.89 | 1280.40 | 47.18% | 213.40 | 7.86% | 1194.09 | 44.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1721.42 | 783.67 | 45.52% | 130.61 | 7.59% | 793.43 | 46.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7006.52 | 2960.49 | 42.25% | 493.42 | 7.04% | 3525.42 | 50.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4003.31 | 1807.06 | 45.14% | 301.18 | 7.52% | 1881.09 | 46.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10093.15 | 6278.20 | 62.20% | 1046.37 | 10.37% | 2740.37 | 27.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5199.96 | 3228.31 | 62.08% | 538.05 | 10.35% | 1418.53 | 27.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 9864.28 | 6230.27 | 63.16% | 1038.38 | 10.53% | 2550.86 | 25.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5001.73 | 2933.58 | 58.65% | 488.93 | 9.78% | 1557.98 | 31.15% | -- | -- |
