| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72387668.88 |
| 1.利息收入 | 467114.46 |
| 存款利息收入 | 74749.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70611980.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70611980.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1308558.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.97 |
| 减：二、费用 | 15388624.43 |
| 1.管理人报酬 | 5204133.57 |
| 2.托管费 | 1734711.2 |
| 3.销售服务费 | 18.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8019135.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8019135.61 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56999044.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56999044.45 |
| 一、收入： | 42253931.85 |
| 1.利息收入 | 367192.23 |
| 存款利息收入 | 20067.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33794566.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33794566.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8092173.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7317100.71 |
| 1.管理人报酬 | 2587820.75 |
| 2.托管费 | 862606.93 |
| 3.销售服务费 | 11.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3658209.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3658209.29 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34936831.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34936831.14 |
| 一、收入： | 53250967.11 |
| 1.利息收入 | 751999.68 |
| 存款利息收入 | 34242.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64006773.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64006773.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11507819.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.64 |
| 减：二、费用 | 10596606.1 |
| 1.管理人报酬 | 5566940.57 |
| 2.托管费 | 1855646.82 |
| 3.销售服务费 | 18.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2764445.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2764445.2 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42654361.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42654361.01 |
| 一、收入： | 34816822.32 |
| 1.利息收入 | 331033.65 |
| 存款利息收入 | 24541.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39461953.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39461953.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4976170.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.52 |
| 减：二、费用 | 5778409.09 |
| 1.管理人报酬 | 2770550.78 |
| 2.托管费 | 923516.9 |
| 3.销售服务费 | 5.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1873006.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1873006.83 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29038413.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29038413.23 |
| 一、收入： | 79501711.22 |
| 1.利息收入 | 67987191.27 |
| 存款利息收入 | 47988.4 |
| 债券利息收入 | 66795091.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4148196.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4148196.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7366312.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.96 |
| 减：二、费用 | 11422694.64 |
| 1.管理人报酬 | 5594142.6 |
| 2.托管费 | 1864714.3 |
| 3.销售服务费 | 35.61 |
| 4.交易费用 | 53985.67 |
| 5.利息支出 | 3483071.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3483071.42 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68079016.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68079016.58 |
| 一、收入： | 35226182.11 |
| 1.利息收入 | 32669918.08 |
| 存款利息收入 | 32514.65 |
| 债券利息收入 | 32175113.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1353634.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1353634.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1202626.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.36 |
| 减：二、费用 | 5159707.04 |
| 1.管理人报酬 | 2766585.72 |
| 2.托管费 | 922195.29 |
| 3.销售服务费 | 28.06 |
| 4.交易费用 | 28058.31 |
| 5.利息支出 | 1231935.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1231935.86 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30066475.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30066475.07 |
| 一、收入： | 73811766.69 |
| 1.利息收入 | 65821784.09 |
| 存款利息收入 | 66645.2 |
| 债券利息收入 | 64288012.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13617465.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13617465.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5627500.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.8 |
| 减：二、费用 | 12669431.95 |
| 1.管理人报酬 | 5664216.64 |
| 2.托管费 | 1888072.18 |
| 3.销售服务费 | 85.21 |
| 4.交易费用 | 54557.83 |
| 5.利息支出 | 4632238.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4632238.78 |
| 6.其他费用 | 244200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61142334.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61142334.74 |
| 一、收入： | 46632777.62 |
| 1.利息收入 | 35467814.45 |
| 存款利息收入 | 38689.11 |
| 债券利息收入 | 34670779.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24526460.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24526460.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13361507.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.93 |
| 减：二、费用 | 6369863.17 |
| 1.管理人报酬 | 2838714.3 |
| 2.托管费 | 946238.12 |
| 3.销售服务费 | 67.13 |
| 4.交易费用 | 28069.52 |
| 5.利息支出 | 2327641.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2327641.49 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40262914.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40262914.45 |
| 一、收入： | 87542892.39 |
| 1.利息收入 | 77607718.52 |
| 存款利息收入 | 79347.52 |
| 债券利息收入 | 75873059.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12228582.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12228582.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2293416.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.33 |
| 减：二、费用 | 12525649.62 |
| 1.管理人报酬 | 5517863.55 |
| 2.托管费 | 1839287.87 |
| 3.销售服务费 | 58.63 |
| 4.交易费用 | 57780.72 |
| 5.利息支出 | 4669919.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4669919.06 |
| 6.其他费用 | 243200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75017242.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75017242.77 |
| 一、收入： | 42653526.84 |
| 1.利息收入 | 36324741.56 |
| 存款利息收入 | 43448.45 |
| 债券利息收入 | 35169248.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10835017.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10835017.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4506236.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.44 |
| 减：二、费用 | 5192543.25 |
| 1.管理人报酬 | 2721318.04 |
| 2.托管费 | 907106.04 |
| 3.销售服务费 | 38.0 |
| 4.交易费用 | 32532.74 |
| 5.利息支出 | 1310019.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1310019.96 |
| 6.其他费用 | 132371.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37460983.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37460983.59 |
| 一、收入： | 143584653.02 |
| 1.利息收入 | 124785290.99 |
| 存款利息收入 | 14364925.37 |
| 债券利息收入 | 108932055.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10523165.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10523165.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8260009.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16186.18 |
| 减：二、费用 | 23315899.92 |
| 1.管理人报酬 | 6800854.94 |
| 2.托管费 | 2266951.69 |
| 3.销售服务费 | 5471.61 |
| 4.交易费用 | 89969.98 |
| 5.利息支出 | 13565257.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13565257.65 |
| 6.其他费用 | 405000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120268753.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120268753.1 |
| 一、收入： | 63014461.42 |
| 1.利息收入 | 55497029.51 |
| 存款利息收入 | 7961850.39 |
| 债券利息收入 | 46868997.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2500001.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500001.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5001267.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16163.25 |
| 减：二、费用 | 11071362.67 |
| 1.管理人报酬 | 2977434.56 |
| 2.托管费 | 992478.17 |
| 3.销售服务费 | 5441.29 |
| 4.交易费用 | 38700.0 |
| 5.利息支出 | 6877712.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6877712.84 |
| 6.其他费用 | 146165.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51943098.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51943098.75 |
