汇安成长优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3514724.55元 |
| 本期利润 |
-2088487.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1069719.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1507元 |
| 期末基金资产净值 |
6464223.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-967586.55元 |
| 本期利润 |
-211676.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1290018.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
9243163.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10079486.13元 |
| 本期利润 |
-13700959.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6200303.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
31913637.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7067805.14元 |
| 本期利润 |
-6098854.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15188226.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
57206968.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20934793.37元 |
| 本期利润 |
-421414.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27929292.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5312元 |
| 期末基金资产净值 |
80503378.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25169824.92元 |
| 本期利润 |
7665035.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42500407.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6431元 |
| 期末基金资产净值 |
110776788.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44430218.14元 |
| 本期利润 |
57409912.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30125179.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3159元 |
| 期末基金资产净值 |
150234984.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10713624.09元 |
| 本期利润 |
15365499.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7870825.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
118068085.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11491472.43元 |
| 本期利润 |
21610705.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4764497.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
101847555.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2078574.83元 |
| 本期利润 |
4520439.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3566400.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
20802895.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5885621.9元 |
| 本期利润 |
-7187348.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7154954.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
18059034.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88247.61元 |
| 本期利润 |
-2610045.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2619482.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
22989921.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.23% |
