名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1416.53 | 909.82 | 64.23% | 181.96 | 12.85% | -- | -- | 251.86 | 17.78% |
2023-06-30 | 469.66 | 306.58 | 65.28% | 61.32 | 13.06% | -- | -- | 70.81 | 15.08% |
2022-12-31 | 376.22 | 247.76 | 65.85% | 49.55 | 13.17% | -- | -- | 46.65 | 12.40% |
2022-06-30 | 161.62 | 104.91 | 64.91% | 20.98 | 12.98% | -- | -- | 21.58 | 13.35% |
2021-12-31 | 184.51 | 66.83 | 36.22% | 13.37 | 7.24% | 74.66 | 40.46% | 7.01 | 3.80% |
2021-06-30 | 91.30 | 34.55 | 37.85% | 6.91 | 7.57% | 35.84 | 39.25% | 2.69 | 2.95% |
2020-12-31 | 130.88 | 63.84 | 48.77% | 12.77 | 9.76% | 28.22 | 21.56% | 3.97 | 3.04% |
2020-06-30 | 55.38 | 28.72 | 51.86% | 5.74 | 10.37% | 7.33 | 13.25% | 2.46 | 4.44% |
2019-12-31 | 107.94 | 30.05 | 27.84% | 6.01 | 5.57% | 45.45 | 42.10% | 4.18 | 3.88% |
2019-06-30 | 7.88 | 2.82 | 35.74% | 0.56 | 7.15% | 0.40 | 5.04% | 0.58 | 7.35% |
2018-12-31 | 19.36 | 3.30 | 17.04% | 0.66 | 3.41% | 1.85 | 9.55% | 0.66 | 3.42% |
2018-06-30 | 5.49 | 0.90 | 16.46% | 0.18 | 3.29% | 0.79 | 14.44% | 0.18 | 3.29% |