长信稳鑫三个月定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1228898604.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228898604.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229792062.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233082746.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252548.26 |
| 应付托管费 |
84182.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218305.3 |
| 负债合计 |
233637782.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982872670.52 |
| 所有者权益合计 |
996154279.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229792062.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264824.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1638.88 |
| 交易性金融资产 |
1248115348.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1248115348.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248381811.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252071997.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245012.66 |
| 应付托管费 |
81670.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126010.94 |
| 负债合计 |
252524692.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982872675.4 |
| 所有者权益合计 |
995857118.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248381811.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983086.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1312147373.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1312147373.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313130459.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324065485.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253526.43 |
| 应付托管费 |
84508.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217186.12 |
| 负债合计 |
324620707.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982872667.32 |
| 所有者权益合计 |
988509752.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313130459.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1614432.77 |
| 结算备付金 |
263716.83 |
| 存出保证金 |
26.15 |
| 交易性金融资产 |
1075970792.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075970792.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077848968.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75125334.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248970.64 |
| 应付托管费 |
82990.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167980.92 |
| 负债合计 |
75625276.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982872660.43 |
| 所有者权益合计 |
1002223692.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077848968.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168655.74 |
| 结算备付金 |
1514576.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1286037120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286037120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86000282.5 |
| 应收证券清算款 |
4964901.22 |
| 应收利息 |
21497794.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400183330.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387384148.37 |
| 应付证券清算款 |
5001766.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255672.17 |
| 应付托管费 |
85224.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
138789.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
393067059.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982873644.41 |
| 所有者权益合计 |
1007116271.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400183330.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1855013.41 |
| 结算备付金 |
1312461.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1273759000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1273759000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13362334.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290288809.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283999320.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250378.13 |
| 应付托管费 |
83459.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3582.93 |
| 应付利息 |
192537.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93602.56 |
| 负债合计 |
284635406.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992873644.39 |
| 所有者权益合计 |
1005653403.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290288809.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344449.5 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
13524.24 |
| 交易性金融资产 |
1039514650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1039514650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20518422.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060486284.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56985714.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253821.07 |
| 应付托管费 |
84607.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9945.19 |
| 应付利息 |
73075.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
57594795.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992872461.34 |
| 所有者权益合计 |
1002891489.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060486284.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746066.95 |
| 结算备付金 |
7245634.76 |
| 存出保证金 |
853.52 |
| 交易性金融资产 |
1128319000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1128319000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14956630.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151268186.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155029742.48 |
| 应付证券清算款 |
2742.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250772.05 |
| 应付托管费 |
83590.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7148.41 |
| 应付利息 |
69331.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
155592929.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992872461.34 |
| 所有者权益合计 |
995675256.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151268186.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628281.81 |
| 结算备付金 |
3899517.91 |
| 存出保证金 |
23108.52 |
| 交易性金融资产 |
1395328000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395328000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24243654.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424122562.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412073183.39 |
| 应付证券清算款 |
37171.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259251.66 |
| 应付托管费 |
86417.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5901.35 |
| 应付利息 |
156098.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
412821255.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992872461.34 |
| 所有者权益合计 |
1011301307.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424122562.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607661.26 |
| 结算备付金 |
1700597.8 |
| 存出保证金 |
26562.76 |
| 交易性金融资产 |
1382031000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1382031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20345526.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404711348.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384138341.88 |
| 应付证券清算款 |
26692.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250681.87 |
| 应付托管费 |
83560.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1881.45 |
| 应付利息 |
57613.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97090.7 |
| 负债合计 |
384673170.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992872461.34 |
| 所有者权益合计 |
1020038177.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404711348.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438580.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11147.17 |
| 交易性金融资产 |
1327708000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327708000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29234410.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357392138.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307727328.41 |
| 应付证券清算款 |
41087.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266393.17 |
| 应付托管费 |
88797.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10534.05 |
| 应付利息 |
104675.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
308487866.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992872461.34 |
| 所有者权益合计 |
1048904272.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357392138.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549451.56 |
| 结算备付金 |
1121139.25 |
| 存出保证金 |
54695.46 |
| 交易性金融资产 |
589549000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589549000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27876241.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6525899.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625676427.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108067637.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127016.72 |
| 应付托管费 |
42338.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9517.54 |
| 应付利息 |
49007.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107645.97 |
| 负债合计 |
108419088.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507765252.65 |
| 所有者权益合计 |
517257339.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
625676427.56 |
