| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12987325.28 |
| 1.利息收入 | 302377.1 |
| 存款利息收入 | 302377.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25244768.84 |
| 股票投资收益 | -33867238.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74399.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8548070.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11873796.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81270.22 |
| 减：二、费用 | 6134267.24 |
| 1.管理人报酬 | 5083433.81 |
| 2.托管费 | 847238.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203594.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19121592.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19121592.52 |
| 一、收入： | 10434359.9 |
| 1.利息收入 | 192277.43 |
| 存款利息收入 | 192277.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6861032.93 |
| 股票投资收益 | 519302.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5249.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6336480.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3361038.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20011.0 |
| 减：二、费用 | 3784381.93 |
| 1.管理人报酬 | 3154139.15 |
| 2.托管费 | 525689.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104552.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6649977.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6649977.97 |
| 一、收入： | -136285835.95 |
| 1.利息收入 | 1362914.39 |
| 存款利息收入 | 1361170.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98356652.62 |
| 股票投资收益 | -105667452.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52414.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7363213.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41525747.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2233649.58 |
| 减：二、费用 | 11776740.52 |
| 1.管理人报酬 | 9894327.58 |
| 2.托管费 | 1649054.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233308.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148062576.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148062576.47 |
| 一、收入： | -26933153.93 |
| 1.利息收入 | 733082.99 |
| 存款利息收入 | 731338.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25498789.41 |
| 股票投资收益 | -29094959.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16849.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3579320.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3550030.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382582.87 |
| 减：二、费用 | 5963605.18 |
| 1.管理人报酬 | 5011711.33 |
| 2.托管费 | 835285.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116572.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32896759.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32896759.11 |
| 一、收入： | 47534182.53 |
| 1.利息收入 | 663769.96 |
| 存款利息收入 | 559290.48 |
| 债券利息收入 | 73468.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27545211.67 |
| 股票投资收益 | 24773988.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70832.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700390.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18040892.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284308.31 |
| 减：二、费用 | 13525279.53 |
| 1.管理人报酬 | 5733374.26 |
| 2.托管费 | 955562.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6604258.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231844.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34008903.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34008903.0 |
| 一、收入： | 40258765.69 |
| 1.利息收入 | 193355.03 |
| 存款利息收入 | 157264.85 |
| 债券利息收入 | 26378.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24665598.09 |
| 股票投资收益 | 23287771.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35904.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341921.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15257995.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141817.42 |
| 减：二、费用 | 3807282.46 |
| 1.管理人报酬 | 1671210.48 |
| 2.托管费 | 278535.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1756248.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101217.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36451483.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36451483.23 |
| 一、收入： | 54666821.25 |
| 1.利息收入 | 349640.63 |
| 存款利息收入 | 287742.43 |
| 债券利息收入 | 61898.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133090109.54 |
| 股票投资收益 | 128389254.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60175.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4640679.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79244643.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471715.01 |
| 减：二、费用 | 10638473.76 |
| 1.管理人报酬 | 5897680.17 |
| 2.托管费 | 982946.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3521906.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235940.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44028347.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44028347.49 |
| 一、收入： | -6508249.47 |
| 1.利息收入 | 213057.73 |
| 存款利息收入 | 213057.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68982465.68 |
| 股票投资收益 | 66687028.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295437.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76101329.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397556.98 |
| 减：二、费用 | 7400497.13 |
| 1.管理人报酬 | 4152712.86 |
| 2.托管费 | 692118.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2424286.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131378.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13908746.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13908746.6 |
| 一、收入： | 578287177.75 |
| 1.利息收入 | 799566.39 |
| 存款利息收入 | 783168.65 |
| 债券利息收入 | 14.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222363771.35 |
| 股票投资收益 | 194141173.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10040.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28212557.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353345810.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1778029.03 |
| 减：二、费用 | 30559502.86 |
| 1.管理人报酬 | 18820907.17 |
| 2.托管费 | 3136817.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8329603.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272174.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547727674.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547727674.89 |
| 一、收入： | 449760078.99 |
| 1.利息收入 | 477289.82 |
| 存款利息收入 | 460892.08 |
| 债券利息收入 | 14.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177292329.85 |
| 股票投资收益 | 158198342.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10040.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19083947.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270448323.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1542135.48 |
| 减：二、费用 | 18624808.86 |
| 1.管理人报酬 | 11101426.37 |
| 2.托管费 | 1850237.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5541200.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131944.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431135270.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431135270.13 |
| 一、收入： | -344718139.36 |
| 1.利息收入 | 6520250.09 |
| 存款利息收入 | 1826709.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79937370.16 |
| 股票投资收益 | -119766846.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39829476.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274874202.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3573183.2 |
| 减：二、费用 | 38123541.65 |
| 1.管理人报酬 | 23631622.23 |
| 2.托管费 | 3938603.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10194742.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358573.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382841681.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382841681.01 |
| 一、收入： | -92103546.44 |
| 1.利息收入 | 5987705.1 |
| 存款利息收入 | 1294164.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62894440.13 |
| 股票投资收益 | 43778229.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19116210.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164137429.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3151737.77 |
| 减：二、费用 | 17296230.51 |
| 1.管理人报酬 | 10106154.92 |
| 2.托管费 | 1684359.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5377508.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128208.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109399776.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109399776.95 |
