名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2028.42 | 1896.78 | 93.51% | 8.41 | 0.41% | 18.74 | 0.92% |
2023-06-30 | 96.20 | 96.80 | 100.63% | 0.84 | 0.87% | 13.59 | 14.13% |
2022-12-31 | -312.17 | -254.98 | 81.68% | 2.57 | -0.82% | 56.59 | -18.13% |
2022-06-30 | -114.97 | -140.97 | 122.62% | 1.36 | -1.18% | 32.21 | -28.02% |
2021-12-31 | 389.88 | 196.44 | 50.38% | -- | -- | 36.71 | 9.42% |
2021-06-30 | 225.42 | 3.66 | 1.63% | -- | -- | 24.45 | 10.85% |
2020-12-31 | 1783.16 | 2504.23 | 140.44% | -- | -- | 112.84 | 6.33% |
2020-06-30 | 1253.23 | 1313.00 | 104.77% | -- | -- | 97.55 | 7.78% |
2019-12-31 | 13866.46 | 9564.42 | 68.98% | -40.10 | -0.29% | 297.96 | 2.15% |
2019-06-30 | 10930.98 | 8230.06 | 75.29% | 0.60 | 0.01% | 243.25 | 2.23% |
2018-12-31 | -8707.06 | -6750.21 | 77.53% | -15.91 | 0.18% | 379.08 | -4.35% |
2018-06-30 | -2108.04 | -256.85 | 12.18% | 4.46 | -0.21% | 187.75 | -8.91% |