| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3818860.68元 |
| 本期利润 | -3657452.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12769888.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.632元 |
| 期末基金资产净值 | 33800419.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -865339.97元 |
| 本期利润 | 1104323.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8359792.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8393元 |
| 期末基金资产净值 | 20602141.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -576815.96元 |
| 本期利润 | -8818267.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5665226.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8313元 |
| 期末基金资产净值 | 12479872.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -693441.3元 |
| 本期利润 | -7795291.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6918413.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8727元 |
| 期末基金资产净值 | 15694929.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23338139.05元 |
| 本期利润 | 13094723.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62267403.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9278元 |
| 期末基金资产净值 | 139889765.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13878109.93元 |
| 本期利润 | 10532849.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106768340.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.837元 |
| 期末基金资产净值 | 261051654.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137986897.8元 |
| 本期利润 | 136794380.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87571653.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7239元 |
| 期末基金资产净值 | 236711879.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23198731.72元 |
| 本期利润 | 70359454.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39070258.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1893元 |
| 期末基金资产净值 | 330823249.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17281479.31元 |
| 本期利润 | 66120027.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16681190.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 269551295.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10451048.92元 |
| 本期利润 | 12385037.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517522.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 65295198.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7914511.81元 |
| 本期利润 | -9171382.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9348219.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 117447972.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 630408.44元 |
| 本期利润 | -1444153.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2744911.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 150448886.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.79% |
