| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.76% |
| 上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.75% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.04 | 0.36% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0677 | 0.36% |
| 上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4442 | 2.26% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3759 | 2.02% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3747 | 2.01% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5101 | 1.93% |
| 上银慧增利货币B | 0.5013 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 374263335.03 |
| 1.利息收入 | 40169.37 |
| 存款利息收入 | 16175.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320679700.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298545502.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 22134197.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53534233.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9232.17 |
| 减：二、费用 | 53701186.96 |
| 1.管理人报酬 | 16183975.95 |
| 2.托管费 | 4045993.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32829043.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32829043.66 |
| 6.其他费用 | 278841.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320562148.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320562148.07 |
| 一、收入： | 221962330.45 |
| 1.利息收入 | 34642.24 |
| 存款利息收入 | 13414.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168901447.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155526708.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 13374738.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53021559.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4681.44 |
| 减：二、费用 | 28498786.95 |
| 1.管理人报酬 | 8017676.82 |
| 2.托管费 | 2004419.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18161245.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18161245.05 |
| 6.其他费用 | 137680.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193463543.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193463543.5 |
| 一、收入： | 262574557.79 |
| 1.利息收入 | 3803783.67 |
| 存款利息收入 | 3781414.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329305749.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294988311.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 34317438.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70535703.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727.44 |
| 减：二、费用 | 56458107.17 |
| 1.管理人报酬 | 16172234.94 |
| 2.托管费 | 4043058.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35636753.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35636753.29 |
| 6.其他费用 | 283216.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206116450.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206116450.62 |
| 一、收入： | 175367057.37 |
| 1.利息收入 | 3773088.67 |
| 存款利息收入 | 3773088.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164924873.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146034443.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 18890430.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6668853.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241.79 |
| 减：二、费用 | 29962337.86 |
| 1.管理人报酬 | 7960042.06 |
| 2.托管费 | 1990010.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19700917.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19700917.25 |
| 6.其他费用 | 140394.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145404719.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145404719.51 |
| 一、收入： | 444670692.18 |
| 1.利息收入 | 322525115.39 |
| 存款利息收入 | 744618.89 |
| 债券利息收入 | 280164481.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 41397595.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29663111.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31577216.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -1914105.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92480735.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1730.56 |
| 减：二、费用 | 50533356.22 |
| 1.管理人报酬 | 15976010.96 |
| 2.托管费 | 3994002.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57415.85 |
| 5.利息支出 | 29976852.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29976852.81 |
| 6.其他费用 | 258146.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394137335.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394137335.96 |
| 一、收入： | 200761412.15 |
| 1.利息收入 | 155647239.58 |
| 存款利息收入 | 34737.05 |
| 债券利息收入 | 137000668.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 18395357.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17762074.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19366563.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -1604488.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27350367.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1730.56 |
| 减：二、费用 | 20018649.59 |
| 1.管理人报酬 | 7917330.91 |
| 2.托管费 | 1979332.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30755.73 |
| 5.利息支出 | 9846598.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9846598.16 |
| 6.其他费用 | 125597.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180742762.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180742762.56 |
| 一、收入： | 201093836.68 |
| 1.利息收入 | 200878389.53 |
| 存款利息收入 | 536836.29 |
| 债券利息收入 | 175557694.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 20340663.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6159288.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6210202.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -50913.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5943840.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35632014.14 |
| 1.管理人报酬 | 10352346.66 |
| 2.托管费 | 3216804.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60751.46 |
| 5.利息支出 | 21573423.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21573423.56 |
| 6.其他费用 | 279951.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165461822.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165461822.54 |
| 一、收入： | 70219731.5 |
| 1.利息收入 | 57522825.63 |
| 存款利息收入 | 35374.95 |
| 债券利息收入 | 51488927.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 5969905.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11596757.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11596757.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100148.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10476434.01 |
| 1.管理人报酬 | 2986635.64 |
| 2.托管费 | 1194654.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13195.09 |
| 5.利息支出 | 6092120.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6092120.66 |
| 6.其他费用 | 140904.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59743297.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59743297.49 |
| 一、收入： | 120402405.87 |
| 1.利息收入 | 112510381.96 |
| 存款利息收入 | 1666022.06 |
| 债券利息收入 | 104980640.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 3957740.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16615050.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16132276.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 482774.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8723027.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23612535.11 |
| 1.管理人报酬 | 6750925.0 |
| 2.托管费 | 2319920.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126336.32 |
| 5.利息支出 | 14031424.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14031424.83 |
| 6.其他费用 | 290708.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96789870.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96789870.76 |
| 一、收入： | 59621645.52 |
| 1.利息收入 | 57864860.96 |
| 存款利息收入 | 1511791.0 |
| 债券利息收入 | 54063530.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 2244523.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20514127.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20031353.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 482774.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18757343.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12224408.72 |
| 1.管理人报酬 | 3194765.67 |
| 2.托管费 | 1064921.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64558.89 |
| 5.利息支出 | 7697147.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7697147.82 |
| 6.其他费用 | 127422.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47397236.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47397236.8 |
| 一、收入： | 192812399.96 |
| 1.利息收入 | 173017895.14 |
| 存款利息收入 | 84976655.09 |
| 债券利息收入 | 87932826.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701241.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701241.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19093263.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 29518732.85 |
| 1.管理人报酬 | 10244808.74 |
| 2.托管费 | 3414936.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48715.78 |
| 5.利息支出 | 15519220.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15519220.3 |
| 6.其他费用 | 195439.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163293667.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163293667.11 |
