| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6677942.23 |
| 1.利息收入 | 20551.47 |
| 存款利息收入 | 20551.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3038824.06 |
| 股票投资收益 | -4587006.2 |
| 基金投资收益 | 9047.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6329.59 |
| 股利收益 | 1532805.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3685601.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25931.9 |
| 减：二、费用 | 837998.89 |
| 1.管理人报酬 | 640210.41 |
| 2.托管费 | 106701.81 |
| 3.销售服务费 | 6091.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84972.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7515941.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7515941.12 |
| 一、收入： | -2835658.11 |
| 1.利息收入 | 11172.77 |
| 存款利息收入 | 11172.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317232.84 |
| 股票投资收益 | -1083448.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6329.59 |
| 股利收益 | 759885.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2548471.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18873.86 |
| 减：二、费用 | 466576.95 |
| 1.管理人报酬 | 354396.51 |
| 2.托管费 | 59066.09 |
| 3.销售服务费 | 3234.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49856.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3302235.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3302235.06 |
| 一、收入： | -6983922.33 |
| 1.利息收入 | 32682.09 |
| 存款利息收入 | 32682.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10193486.77 |
| 股票投资收益 | -11353735.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1160248.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3143671.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33211.35 |
| 减：二、费用 | 899591.61 |
| 1.管理人报酬 | 681364.23 |
| 2.托管费 | 113560.65 |
| 3.销售服务费 | 581.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104084.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7883513.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7883513.94 |
| 一、收入： | -4822266.32 |
| 1.利息收入 | 18038.33 |
| 存款利息收入 | 18038.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9291426.8 |
| 股票投资收益 | -9921054.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629627.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4431453.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19668.36 |
| 减：二、费用 | 446674.37 |
| 1.管理人报酬 | 338627.07 |
| 2.托管费 | 56437.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51609.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5268940.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5268940.69 |
| 一、收入： | -14411485.91 |
| 1.利息收入 | 53393.9 |
| 存款利息收入 | 53393.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1946611.23 |
| 股票投资收益 | -2572164.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625553.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13084309.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566040.83 |
| 减：二、费用 | 2863457.69 |
| 1.管理人报酬 | 1120099.19 |
| 2.托管费 | 186683.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450062.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106612.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17274943.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17274943.6 |
| 一、收入： | -1832370.18 |
| 1.利息收入 | 31830.44 |
| 存款利息收入 | 31830.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058294.26 |
| 股票投资收益 | 626022.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432272.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3428900.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506406.09 |
| 减：二、费用 | 1694350.26 |
| 1.管理人报酬 | 709101.41 |
| 2.托管费 | 118183.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 812062.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55002.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3526720.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3526720.44 |
| 一、收入： | 16690504.76 |
| 1.利息收入 | 43979.85 |
| 存款利息收入 | 43979.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11569049.62 |
| 股票投资收益 | 11186583.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382465.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4733783.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343691.33 |
| 减：二、费用 | 1994968.84 |
| 1.管理人报酬 | 801398.01 |
| 2.托管费 | 133566.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 936250.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123753.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14695535.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14695535.92 |
| 一、收入： | 4887354.58 |
| 1.利息收入 | 30763.11 |
| 存款利息收入 | 30763.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5494507.3 |
| 股票投资收益 | 5225504.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269002.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828214.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190298.68 |
| 减：二、费用 | 1125814.22 |
| 1.管理人报酬 | 444942.46 |
| 2.托管费 | 74157.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534932.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71782.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3761540.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3761540.36 |
| 一、收入： | 28492609.22 |
| 1.利息收入 | 115991.58 |
| 存款利息收入 | 115991.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11169853.96 |
| 股票投资收益 | 9511558.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1658295.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17063701.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143062.4 |
| 减：二、费用 | 3671600.98 |
| 1.管理人报酬 | 1742231.24 |
| 2.托管费 | 290372.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1454703.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184294.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24821008.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24821008.24 |
| 一、收入： | 19583792.87 |
| 1.利息收入 | 73672.54 |
| 存款利息收入 | 73672.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3729952.63 |
| 股票投资收益 | 2836943.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893009.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15720687.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59479.71 |
| 减：二、费用 | 2083672.88 |
| 1.管理人报酬 | 985766.87 |
| 2.托管费 | 164294.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 844728.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88883.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17500119.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17500119.99 |
| 一、收入： | -20615097.12 |
| 1.利息收入 | 553484.28 |
| 存款利息收入 | 553484.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13387871.51 |
| 股票投资收益 | -13761459.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373588.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7973955.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193245.2 |
| 减：二、费用 | 3044188.16 |
| 1.管理人报酬 | 1672986.13 |
| 2.托管费 | 278830.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 819277.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273093.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23659285.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23659285.28 |
