名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2351833.25 |
1.利息收入 | 24080.01 |
存款利息收入 | 24080.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1066320.07 |
股票投资收益 | -1634970.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2154844.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546446.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1197269.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64163.83 |
减:二、费用 | 2174012.66 |
1.管理人报酬 | 1083421.5 |
2.托管费 | 232161.76 |
3.销售服务费 | 136000.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 502969.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 502969.92 |
6.其他费用 | 216858.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177820.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177820.59 |
一、收入: | 5681149.2 |
1.利息收入 | 12318.33 |
存款利息收入 | 12318.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2011644.17 |
股票投资收益 | -574172.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2191629.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 394186.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3601828.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55358.02 |
减:二、费用 | 1087680.64 |
1.管理人报酬 | 563978.57 |
2.托管费 | 120852.52 |
3.销售服务费 | 82182.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 212098.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212098.8 |
6.其他费用 | 107251.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4593468.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4593468.56 |
一、收入: | -4437962.83 |
1.利息收入 | 41088.92 |
存款利息收入 | 29061.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4294706.46 |
股票投资收益 | -1014449.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4941919.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 367235.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8945018.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171259.94 |
减:二、费用 | 1770611.27 |
1.管理人报酬 | 925095.86 |
2.托管费 | 198234.88 |
3.销售服务费 | 79005.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 389475.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 389475.47 |
6.其他费用 | 176305.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6208574.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6208574.1 |
一、收入: | -725981.08 |
1.利息收入 | 18133.35 |
存款利息收入 | 18133.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2314796.86 |
股票投资收益 | -388604.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2526440.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176961.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3185318.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126406.8 |
减:二、费用 | 885449.74 |
1.管理人报酬 | 424046.24 |
2.托管费 | 90867.04 |
3.销售服务费 | 37313.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 243561.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 243561.03 |
6.其他费用 | 88368.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1611430.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1611430.82 |
一、收入: | 11506312.19 |
1.利息收入 | 597018.64 |
存款利息收入 | 16645.76 |
债券利息收入 | 580372.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6948298.7 |
股票投资收益 | 1561160.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5142361.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244776.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3932941.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28053.53 |
减:二、费用 | 1011718.69 |
1.管理人报酬 | 451018.07 |
2.托管费 | 96646.8 |
3.销售服务费 | 7490.02 |
4.交易费用 | 59338.07 |
5.利息支出 | 214141.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 214141.63 |
6.其他费用 | 182113.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10494593.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10494593.5 |
一、收入: | 2941719.45 |
1.利息收入 | 295031.68 |
存款利息收入 | 10026.09 |
债券利息收入 | 285005.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1717663.08 |
股票投资收益 | 98003.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1436374.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183284.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
915585.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13438.96 |
减:二、费用 | 523074.36 |
1.管理人报酬 | 237982.05 |
2.托管费 | 50996.21 |
3.销售服务费 | 2111.61 |
4.交易费用 | 25402.33 |
5.利息支出 | 110915.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110915.86 |
6.其他费用 | 95124.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2418645.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2418645.09 |
一、收入: | 13457586.23 |
1.利息收入 | 1481074.01 |
存款利息收入 | 29422.51 |
债券利息收入 | 1451501.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20693706.84 |
股票投资收益 | 365984.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20270933.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56789.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8950131.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232937.31 |
减:二、费用 | 1594263.03 |
1.管理人报酬 | 860023.99 |
2.托管费 | 184290.88 |
3.销售服务费 | 1715.31 |
4.交易费用 | 38324.3 |
5.利息支出 | 291906.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 291906.93 |
6.其他费用 | 215586.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11863323.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11863323.2 |
一、收入: | 2994386.86 |
1.利息收入 | 887311.2 |
存款利息收入 | 17524.87 |
债券利息收入 | 869635.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13725905.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13725905.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11808396.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189566.98 |
减:二、费用 | 816842.41 |
1.管理人报酬 | 487464.15 |
2.托管费 | 104456.65 |
3.销售服务费 | 17.46 |
4.交易费用 | 3902.53 |
5.利息支出 | 121946.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 121946.87 |
6.其他费用 | 97870.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2177544.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2177544.45 |
一、收入: | 30277433.79 |
1.利息收入 | 4013212.42 |
存款利息收入 | 72846.24 |
债券利息收入 | 3924581.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13811345.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13811345.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11915479.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537396.02 |
减:二、费用 | 2404127.3 |
1.管理人报酬 | 1342979.62 |
2.托管费 | 287781.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23519.86 |
5.利息支出 | 537795.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 537795.9 |
6.其他费用 | 203203.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27873306.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27873306.49 |
一、收入: | 16084273.26 |
1.利息收入 | 2524391.16 |
存款利息收入 | 55174.9 |
债券利息收入 | 2453431.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14778794.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14778794.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1705346.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486434.4 |
减:二、费用 | 1364980.75 |
1.管理人报酬 | 742603.68 |
2.托管费 | 159129.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19221.49 |
5.利息支出 | 340233.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 340233.33 |
6.其他费用 | 98204.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14719292.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14719292.51 |