前海开源乾盛定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72495007.13元 |
| 本期利润 |
81935538.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16859926.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
2022928627.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40543439.4元 |
| 本期利润 |
53681961.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9672004.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2515536758.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129622492.93元 |
| 本期利润 |
96626079.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5015272.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
2993920480.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80902331.62元 |
| 本期利润 |
62663470.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7579643.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
3505925430.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121747194.22元 |
| 本期利润 |
174673739.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80683975.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4105587172.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48428325.44元 |
| 本期利润 |
78239858.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7365175.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
4009152569.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104873843.12元 |
| 本期利润 |
69989746.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23773622.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
4986311215.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82045700.55元 |
| 本期利润 |
44101544.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66162906.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
5025640440.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134699122.22元 |
| 本期利润 |
133722714.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119138458.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
2841396764.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72109684.08元 |
| 本期利润 |
70642507.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56549020.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
2778316557.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123310040.41元 |
| 本期利润 |
136864041.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27790351.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2751025065.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56324380.1元 |
| 本期利润 |
56257381.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4127394.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
4014126394.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
