| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.11% | 0.86% | 5.77% | 16853.34 |
| 2023-12-31 | 0.15% | 0.25% | 5.85% | 15622.69 |
| 2023-09-30 | -- | 0.26% | 6.0% | 14328.93 |
| 2023-06-30 | -- | 0.41% | 5.44% | 12865.58 |
| 2023-03-31 | -- | 0.95% | 4.45% | 11646.85 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 5.52% | 11678.17 |
| 2022-09-30 | 0.21% | -- | 5.69% | 13204.36 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.38% | 12824.58 |
| 2022-03-31 | 0.07% | -- | 5.39% | 16574.67 |
| 2021-12-31 | 0.07% | 0.0% | 5.78% | 17560.58 |
| 2021-09-30 | 0.91% | 0.61% | 4.63% | 8547.52 |
| 2021-06-30 | 0.37% | 0.68% | 5.18% | 5880.57 |
| 2021-03-31 | 0.8% | 0.62% | 4.98% | 9075.16 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 5.35% | 19611.58 |
| 2020-09-30 | 0.62% | -- | 5.82% | 25494.94 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 5.99% | 9784.40 |
| 2020-03-31 | 1.18% | -- | 15.71% | 9609.63 |
| 2019-12-31 | 0.37% | -- | 6.49% | 4115.47 |
| 2019-09-30 | 0.07% | -- | 7.35% | 3711.93 |
| 2019-06-30 | 2.96% | 0.0% | 7.3% | 8698.96 |
| 2019-03-31 | 2.28% | 0.5% | 6.33% | 3846.50 |
| 2018-12-31 | 3.59% | 0.0% | 6.01% | 4528.90 |
| 2018-09-30 | 2.38% | 0.0% | 5.62% | 4404.45 |
| 2018-06-30 | 3.71% | 0.0% | 6.82% | 161.37 |
| 2018-03-31 | 0.86% | 0.77% | 5.76% | -- |
