名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 131.9% | 1.2% | 50873.83 |
2023-12-31 | -- | 122.98% | 0.93% | 50191.43 |
2023-09-30 | -- | 120.41% | 1.14% | 30773.62 |
2023-06-30 | -- | 114.86% | 1.42% | 30563.03 |
2023-03-31 | -- | 119.77% | 1.0% | 30199.59 |
2022-12-31 | -- | 94.27% | 1.46% | 29748.65 |
2022-09-30 | -- | 135.47% | 0.21% | 30694.07 |
2022-06-30 | -- | 118.74% | 1.09% | 30373.05 |
2022-03-31 | -- | 128.15% | 1.16% | 30014.39 |
2021-12-31 | -- | 97.92% | 1.71% | 29889.53 |
2021-09-30 | -- | 108.06% | 0.67% | 30786.03 |
2021-06-30 | -- | 95.62% | 3.14% | 30528.02 |
2021-03-31 | -- | 86.69% | 2.61% | 30217.12 |
2020-12-31 | -- | 113.78% | 1.75% | 15231.64 |
2020-09-30 | -- | 93.5% | 1.72% | 15098.50 |
2020-06-30 | -- | 129.7% | 4.06% | 21526.34 |
2020-03-31 | -- | 158.06% | 3.04% | 21746.52 |
2019-12-31 | -- | 123.03% | 3.44% | 21857.11 |
2019-09-30 | -- | 143.73% | 3.32% | 21801.52 |
2019-06-30 | -- | 126.7% | 4.65% | 21662.26 |
2019-03-31 | -- | 150.57% | 5.39% | 21699.54 |
2018-12-31 | -- | 117.07% | 16.55% | 21935.46 |
2018-09-30 | -- | 134.95% | 3.21% | 21232.46 |