| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17696389.42 |
| 1.利息收入 | 190871.24 |
| 存款利息收入 | 190871.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22769151.22 |
| 股票投资收益 | -29518667.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -58054.75 |
| 股利收益 | 6807571.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4870924.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10965.61 |
| 减：二、费用 | 6274361.46 |
| 1.管理人报酬 | 4552256.89 |
| 2.托管费 | 910451.39 |
| 3.销售服务费 | 434893.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376759.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23970750.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23970750.88 |
| 一、收入： | 13594812.64 |
| 1.利息收入 | 96032.12 |
| 存款利息收入 | 96032.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6858967.23 |
| 股票投资收益 | 2007982.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4850984.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6632560.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7252.95 |
| 减：二、费用 | 3228068.72 |
| 1.管理人报酬 | 2340748.83 |
| 2.托管费 | 468149.73 |
| 3.销售服务费 | 226205.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192964.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10366743.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10366743.92 |
| 一、收入： | -90953030.98 |
| 1.利息收入 | 238585.25 |
| 存款利息收入 | 238585.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79038067.59 |
| 股票投资收益 | -84495099.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171790.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1238724.35 |
| 股利收益 | 6523965.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12183272.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29723.5 |
| 减：二、费用 | 6754954.23 |
| 1.管理人报酬 | 4920412.2 |
| 2.托管费 | 984082.4 |
| 3.销售服务费 | 460518.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389932.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97707985.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97707985.21 |
| 一、收入： | -47244073.67 |
| 1.利息收入 | 123369.21 |
| 存款利息收入 | 123369.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67619071.92 |
| 股票投资收益 | -71061518.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171790.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1116132.8 |
| 股利收益 | 4386789.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20230782.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20846.62 |
| 减：二、费用 | 3477045.12 |
| 1.管理人报酬 | 2547361.03 |
| 2.托管费 | 509472.19 |
| 3.销售服务费 | 227858.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192344.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50721118.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50721118.79 |
| 一、收入： | 75826183.74 |
| 1.利息收入 | 512549.14 |
| 存款利息收入 | 454960.67 |
| 债券利息收入 | 10612.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96740493.78 |
| 股票投资收益 | 77368377.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275201.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6889444.66 |
| 股利收益 | 12757872.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21742575.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315716.12 |
| 减：二、费用 | 25743964.54 |
| 1.管理人报酬 | 7575740.3 |
| 2.托管费 | 1515148.13 |
| 3.销售服务费 | 446170.73 |
| 4.交易费用 | 15792260.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389705.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50082219.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50082219.2 |
| 一、收入： | 89755145.94 |
| 1.利息收入 | 234179.29 |
| 存款利息收入 | 214493.2 |
| 债券利息收入 | 10559.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66052489.07 |
| 股票投资收益 | 56826269.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -395010.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2660981.1 |
| 股利收益 | 6960248.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23362547.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105929.76 |
| 减：二、费用 | 10071524.04 |
| 1.管理人报酬 | 3206581.02 |
| 2.托管费 | 641316.26 |
| 3.销售服务费 | 180050.77 |
| 4.交易费用 | 5840734.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193260.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79683621.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79683621.9 |
| 一、收入： | 173399535.08 |
| 1.利息收入 | 433234.38 |
| 存款利息收入 | 426173.23 |
| 债券利息收入 | 7061.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179668410.9 |
| 股票投资收益 | 169919406.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750740.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3230679.61 |
| 股利收益 | 5767584.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7272844.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570733.94 |
| 减：二、费用 | 19843961.36 |
| 1.管理人报酬 | 6330382.78 |
| 2.托管费 | 1266076.46 |
| 3.销售服务费 | 662536.27 |
| 4.交易费用 | 11177935.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395397.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153555573.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153555573.72 |
| 一、收入： | 88743553.17 |
| 1.利息收入 | 175296.45 |
| 存款利息收入 | 170266.71 |
| 债券利息收入 | 5029.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68035243.19 |
| 股票投资收益 | 63124639.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146616.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 479223.3 |
| 股利收益 | 4284763.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20389002.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144010.57 |
| 减：二、费用 | 7633931.42 |
| 1.管理人报酬 | 2418120.07 |
| 2.托管费 | 483623.98 |
| 3.销售服务费 | 336413.55 |
| 4.交易费用 | 4197998.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196048.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81109621.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81109621.75 |
| 一、收入： | 100875994.64 |
| 1.利息收入 | 255086.79 |
| 存款利息收入 | 254739.56 |
| 债券利息收入 | 347.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60352454.1 |
| 股票投资收益 | 55031308.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132022.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2420621.35 |
| 股利收益 | 2768502.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40118994.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149459.07 |
| 减：二、费用 | 7877310.63 |
| 1.管理人报酬 | 2941500.78 |
| 2.托管费 | 588300.22 |
| 3.销售服务费 | 370757.79 |
| 4.交易费用 | 3591145.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376891.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92998684.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92998684.01 |
| 一、收入： | 30695526.01 |
| 1.利息收入 | 67340.15 |
| 存款利息收入 | 67149.93 |
| 债券利息收入 | 190.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17343881.37 |
| 股票投资收益 | 15780019.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57320.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6679.61 |
| 股利收益 | 1499861.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13217540.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66763.82 |
| 减：二、费用 | 2347192.54 |
| 1.管理人报酬 | 913690.78 |
| 2.托管费 | 182738.19 |
| 3.销售服务费 | 78585.49 |
| 4.交易费用 | 993708.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178445.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28348333.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28348333.47 |
| 一、收入： | -33307815.0 |
| 1.利息收入 | 98645.04 |
| 存款利息收入 | 77643.45 |
| 债券利息收入 | 17326.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17428899.14 |
| 股票投资收益 | -19016425.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71198.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516327.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16049563.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72002.17 |
| 减：二、费用 | 3473631.62 |
| 1.管理人报酬 | 1362139.04 |
| 2.托管费 | 272427.8 |
| 3.销售服务费 | 57441.92 |
| 4.交易费用 | 1237390.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544232.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36781446.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36781446.62 |
| 一、收入： | -10728375.03 |
| 1.利息收入 | 54321.07 |
| 存款利息收入 | 34505.5 |
| 债券利息收入 | 16140.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-774441.26 |
| 股票投资收益 | -1799531.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71198.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953891.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10065262.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57007.88 |
| 减：二、费用 | 1725706.75 |
| 1.管理人报酬 | 648538.89 |
| 2.托管费 | 129707.79 |
| 3.销售服务费 | 334.68 |
| 4.交易费用 | 671163.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275961.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12454081.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12454081.78 |
