创金合信春来回报一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2094247.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
506.86 |
| 交易性金融资产 |
8036670.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8036670.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46059.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10177483.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.67 |
| 应付管理人报酬 |
2657.56 |
| 应付托管费 |
885.86 |
| 应付销售服务费 |
34.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27325.0 |
| 负债合计 |
30922.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10149538.24 |
| 所有者权益合计 |
10146561.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10177483.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2270583.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1347.02 |
| 交易性金融资产 |
8106190.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8106190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139447.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10517568.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5154.45 |
| 应付托管费 |
1718.14 |
| 应付销售服务费 |
35.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23918.54 |
| 负债合计 |
30826.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10467017.83 |
| 所有者权益合计 |
10486741.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
10517568.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1792604.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34.75 |
| 交易性金融资产 |
8643137.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8643137.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230359.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10666135.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5361.49 |
| 应付托管费 |
1787.17 |
| 应付销售服务费 |
36.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116377.2 |
| 负债合计 |
123562.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10467017.83 |
| 所有者权益合计 |
10542572.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
10666135.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13623972.26 |
| 结算备付金 |
119735.94 |
| 存出保证金 |
11641.37 |
| 交易性金融资产 |
8193440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8193440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88525.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22040815.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
886391.38 |
| 应付管理人报酬 |
45310.81 |
| 应付托管费 |
15103.6 |
| 应付销售服务费 |
19.29 |
| 应付税费 |
249.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102010.48 |
| 负债合计 |
1052814.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20933907.47 |
| 所有者权益合计 |
20988001.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22040815.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3708724.51 |
| 结算备付金 |
607970.21 |
| 存出保证金 |
19684.21 |
| 交易性金融资产 |
211588009.0 |
| 股票投资 |
254909.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178933100.0 |
| 资产支持证券投资 |
32400000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
57096.78 |
| 应收利息 |
4042202.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240023836.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66639700.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88517.4 |
| 应付托管费 |
29505.82 |
| 应付销售服务费 |
30.59 |
| 应付税费 |
5930.87 |
| 应付利息 |
136841.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171000.0 |
| 负债合计 |
67151867.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174850941.34 |
| 所有者权益合计 |
172871969.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
240023836.78 |
