| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8818 | 1.23% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8922 | 1.11% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2098 | 0.77% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2286 | 0.76% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2403 | 0.84% |
| 中科沃土货币A | 0.1747 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2162025.95 |
| 1.利息收入 | 102560.83 |
| 存款利息收入 | 102560.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2039414.93 |
| 股票投资收益 | -6128914.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28442.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 672809.68 |
| 股利收益 | 3388247.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271966.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46794.17 |
| 减：二、费用 | 1823412.07 |
| 1.管理人报酬 | 1207838.29 |
| 2.托管费 | 201306.3 |
| 3.销售服务费 | 244283.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34271.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34271.17 |
| 6.其他费用 | 133281.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3985438.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3985438.02 |
| 一、收入： | 4027511.77 |
| 1.利息收入 | 66810.45 |
| 存款利息收入 | 66810.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989177.62 |
| 股票投资收益 | -1771699.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43231.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 569986.11 |
| 股利收益 | 2147659.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2938325.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33198.05 |
| 减：二、费用 | 1070458.17 |
| 1.管理人报酬 | 715160.55 |
| 2.托管费 | 119193.41 |
| 3.销售服务费 | 132221.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15681.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15681.88 |
| 6.其他费用 | 86142.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2957053.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2957053.6 |
| 一、收入： | -11106350.33 |
| 1.利息收入 | 487256.1 |
| 存款利息收入 | 268387.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2512352.38 |
| 股票投资收益 | -8004395.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60848.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1153585.05 |
| 股利收益 | 4399306.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9921563.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840309.17 |
| 减：二、费用 | 2680574.63 |
| 1.管理人报酬 | 1790947.6 |
| 2.托管费 | 298491.29 |
| 3.销售服务费 | 374635.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8629.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8629.89 |
| 6.其他费用 | 204852.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13786924.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13786924.96 |
| 一、收入： | -8221833.88 |
| 1.利息收入 | 392194.98 |
| 存款利息收入 | 180592.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8995672.67 |
| 股票投资收益 | -11434057.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42476.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 636506.84 |
| 股利收益 | 1759400.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-380445.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762089.26 |
| 减：二、费用 | 1467165.91 |
| 1.管理人报酬 | 986512.1 |
| 2.托管费 | 164418.67 |
| 3.销售服务费 | 221533.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93551.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9688999.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9688999.79 |
| 一、收入： | 60236622.42 |
| 1.利息收入 | 680929.47 |
| 存款利息收入 | 277756.89 |
| 债券利息收入 | 50248.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57185260.3 |
| 股票投资收益 | 56463002.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92794.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 285250.49 |
| 股利收益 | 344213.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225103.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2595536.39 |
| 减：二、费用 | 12211503.63 |
| 1.管理人报酬 | 2007351.0 |
| 2.托管费 | 334558.55 |
| 3.销售服务费 | 563069.65 |
| 4.交易费用 | 9136262.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169118.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48025118.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48025118.79 |
| 一、收入： | 29742109.52 |
| 1.利息收入 | 172990.92 |
| 存款利息收入 | 54888.07 |
| 债券利息收入 | 14425.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20508056.06 |
| 股票投资收益 | 20560675.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32998.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -280765.84 |
| 股利收益 | 195148.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8698438.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362623.73 |
| 减：二、费用 | 3756181.95 |
| 1.管理人报酬 | 484994.0 |
| 2.托管费 | 80832.34 |
| 3.销售服务费 | 106932.71 |
| 4.交易费用 | 3021877.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61308.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25985927.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25985927.57 |
| 一、收入： | 40281020.2 |
| 1.利息收入 | 121334.58 |
| 存款利息收入 | 80864.73 |
| 债券利息收入 | 4.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36425209.03 |
| 股票投资收益 | 36168601.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -274040.0 |
| 股利收益 | 530647.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3320937.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413539.41 |
| 减：二、费用 | 5492935.34 |
| 1.管理人报酬 | 712131.57 |
| 2.托管费 | 118688.54 |
| 3.销售服务费 | 163764.25 |
| 4.交易费用 | 4453912.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44438.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34788084.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34788084.86 |
| 一、收入： | 14234919.27 |
| 1.利息收入 | 65533.05 |
| 存款利息收入 | 34222.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5289021.31 |
| 股票投资收益 | 5582105.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -449580.0 |
| 股利收益 | 156496.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8691157.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189207.44 |
| 减：二、费用 | 1693347.1 |
| 1.管理人报酬 | 263689.43 |
| 2.托管费 | 43948.2 |
| 3.销售服务费 | 57815.12 |
| 4.交易费用 | 1311680.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16214.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12541572.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12541572.17 |
| 一、收入： | 3546864.29 |
| 1.利息收入 | 66704.82 |
| 存款利息收入 | 18543.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2682049.19 |
| 股票投资收益 | 2583583.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98465.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
793168.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4942.24 |
| 减：二、费用 | 895686.0 |
| 1.管理人报酬 | 178631.92 |
| 2.托管费 | 29772.01 |
| 3.销售服务费 | 11362.23 |
| 4.交易费用 | 644889.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2651178.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2651178.29 |
| 一、收入： | 957314.0 |
| 1.利息收入 | 60205.0 |
| 存款利息收入 | 12711.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431186.25 |
| 股票投资收益 | 413131.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18054.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465673.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248.83 |
| 减：二、费用 | 474211.88 |
| 1.管理人报酬 | 78879.57 |
| 2.托管费 | 13146.6 |
| 3.销售服务费 | 5051.9 |
| 4.交易费用 | 362225.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14908.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483102.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483102.12 |
