名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25401.47 | -- | -- | 17186.42 | 67.66% | -- | -- |
2023-06-30 | 14199.06 | -- | -- | 8407.48 | 59.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 13892.55 | -- | -- | 14826.87 | 106.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 8440.38 | -- | -- | 6996.43 | 82.89% | -- | -- |
2021-12-31 | 10449.41 | -- | -- | 2366.71 | 22.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 3014.92 | -- | -- | -76.79 | -2.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 3045.34 | -- | -- | 926.36 | 30.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 2076.95 | -- | -- | 1151.55 | 55.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 3089.22 | -- | -- | 479.70 | 15.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 1192.24 | -- | -- | 132.58 | 11.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 467.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |