天弘荣享资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12264481.94 |
| 存出保证金 |
77319.08 |
| 交易性金融资产 |
9975301445.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9975301445.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
222000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9988109046.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1988658553.77 |
| 应付证券清算款 |
222000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2028977.24 |
| 应付托管费 |
676325.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
387235.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413751.06 |
| 负债合计 |
1992386843.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7820616352.52 |
| 所有者权益合计 |
7995722202.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9988109046.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425637.23 |
| 结算备付金 |
156180935.83 |
| 存出保证金 |
122759.18 |
| 交易性金融资产 |
8156798149.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8156798149.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86608887.5 |
| 应收证券清算款 |
4586.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8400140955.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424076391.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.61 |
| 应付管理人报酬 |
1262808.87 |
| 应付托管费 |
420936.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
345961.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220831.79 |
| 负债合计 |
426326940.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7820616313.23 |
| 所有者权益合计 |
7973814015.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8400140955.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364736.96 |
| 结算备付金 |
34047.94 |
| 存出保证金 |
13719.55 |
| 交易性金融资产 |
5357080058.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5357080058.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5357492562.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377353829.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1225903.83 |
| 应付托管费 |
408634.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146152.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273875.84 |
| 负债合计 |
379408396.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4876554564.42 |
| 所有者权益合计 |
4978084166.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5357492562.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52781.54 |
| 结算备付金 |
29426381.86 |
| 存出保证金 |
27359.81 |
| 交易性金融资产 |
3651180876.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3651180876.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267925.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3680955325.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618328111.24 |
| 应付证券清算款 |
6943.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
754385.32 |
| 应付托管费 |
251461.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157409.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179063.83 |
| 负债合计 |
619677375.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2947245945.6 |
| 所有者权益合计 |
3061277949.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680955325.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857010.81 |
| 结算备付金 |
52683639.13 |
| 存出保证金 |
51163.67 |
| 交易性金融资产 |
4094395000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4094395000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
226121.3 |
| 应收利息 |
51040136.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4199253071.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1190402617.38 |
| 应付证券清算款 |
96382.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768980.31 |
| 应付托管费 |
256326.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
172847.72 |
| 应付利息 |
180211.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
1192187260.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2947246024.32 |
| 所有者权益合计 |
3007065811.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4199253071.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830152.41 |
| 结算备付金 |
3239395.7 |
| 存出保证金 |
87329.26 |
| 交易性金融资产 |
3715184500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3715184500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52412648.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3771754025.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
771760239.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741322.37 |
| 应付托管费 |
247107.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139664.95 |
| 应付利息 |
119167.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113438.35 |
| 负债合计 |
773154142.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957221679.3 |
| 所有者权益合计 |
2998599883.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3771754025.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
638077.01 |
| 结算备付金 |
828154.66 |
| 存出保证金 |
81760.02 |
| 交易性金融资产 |
3870148650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3870148650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29832334.92 |
| 应收证券清算款 |
89194.61 |
| 应收利息 |
53673771.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3955291943.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969681312.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755561.43 |
| 应付托管费 |
251853.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
199930.85 |
| 应付利息 |
2475.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
971155044.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957221679.3 |
| 所有者权益合计 |
2984136898.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3955291943.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3406940.27 |
| 结算备付金 |
53444201.77 |
| 存出保证金 |
60779.03 |
| 交易性金融资产 |
3529546300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3529546300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63096877.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3649555098.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654623864.12 |
| 应付证券清算款 |
317381.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742184.84 |
| 应付托管费 |
247394.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
265245.86 |
| 应付利息 |
196107.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117562.61 |
| 负债合计 |
656578201.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957221679.3 |
| 所有者权益合计 |
2992976896.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3649555098.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104510.44 |
| 结算备付金 |
34878176.23 |
| 存出保证金 |
95772.32 |
| 交易性金融资产 |
4157494681.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4157494681.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25196128.97 |
| 应收利息 |
74493058.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4292262327.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1226485134.78 |
| 应付证券清算款 |
25268518.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772810.79 |
| 应付托管费 |
257603.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
279417.51 |
| 应付利息 |
183236.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1253513638.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957221679.3 |
| 所有者权益合计 |
3038748688.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4292262327.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22750400.18 |
| 结算备付金 |
71190619.37 |
| 存出保证金 |
299848.58 |
| 交易性金融资产 |
3738392600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3738392600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64346790.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3896980258.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
867429802.1 |
| 应付证券清算款 |
22616948.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
745428.48 |
| 应付托管费 |
248476.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
237534.99 |
| 应付利息 |
540557.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
891965896.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957221679.3 |
| 所有者权益合计 |
3005014361.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3896980258.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223729.45 |
| 结算备付金 |
85184121.74 |
| 存出保证金 |
196040.37 |
| 交易性金融资产 |
2817841200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2817841200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145318.86 |
| 应收利息 |
45933859.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2949524270.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
916459362.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518653.37 |
| 应付托管费 |
172884.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266936.45 |
| 应付利息 |
125539.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
917725707.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990198180.61 |
| 所有者权益合计 |
2031798562.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2949524270.19 |
