| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13607616.69 |
| 1.利息收入 | 31938.01 |
| 存款利息收入 | 31938.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1612553.15 |
| 股票投资收益 | -16647.67 |
| 基金投资收益 | -1595905.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12057255.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30253.77 |
| 减：二、费用 | 296655.41 |
| 1.管理人报酬 | 25488.99 |
| 2.托管费 | 5097.77 |
| 3.销售服务费 | 146068.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13904272.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13904272.1 |
| 一、收入： | -3247954.5 |
| 1.利息收入 | 9920.0 |
| 存款利息收入 | 9920.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323805.39 |
| 股票投资收益 | -72589.45 |
| 基金投资收益 | -251215.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2954947.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20878.19 |
| 减：二、费用 | 140123.21 |
| 1.管理人报酬 | 12175.09 |
| 2.托管费 | 2435.01 |
| 3.销售服务费 | 66005.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3388077.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3388077.71 |
| 一、收入： | -23705739.21 |
| 1.利息收入 | 21781.79 |
| 存款利息收入 | 21781.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-762568.38 |
| 股票投资收益 | -314955.94 |
| 基金投资收益 | -449543.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1931.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23009246.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44294.16 |
| 减：二、费用 | 264663.5 |
| 1.管理人报酬 | 31084.22 |
| 2.托管费 | 6216.86 |
| 3.销售服务费 | 107362.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23970402.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23970402.71 |
| 一、收入： | -12905096.29 |
| 1.利息收入 | 12068.0 |
| 存款利息收入 | 12068.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-525094.42 |
| 股票投资收益 | -364526.33 |
| 基金投资收益 | -162302.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12420480.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28410.68 |
| 减：二、费用 | 139379.07 |
| 1.管理人报酬 | 17477.26 |
| 2.托管费 | 3495.43 |
| 3.销售服务费 | 53939.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13044475.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13044475.36 |
| 一、收入： | 12405553.24 |
| 1.利息收入 | 40644.13 |
| 存款利息收入 | 40644.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16838598.22 |
| 股票投资收益 | 399520.67 |
| 基金投资收益 | 16436882.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2194.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4982803.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509114.17 |
| 减：二、费用 | 559619.69 |
| 1.管理人报酬 | 49806.08 |
| 2.托管费 | 9961.24 |
| 3.销售服务费 | 99280.51 |
| 4.交易费用 | 270571.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11845933.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11845933.55 |
| 一、收入： | 15980151.58 |
| 1.利息收入 | 25792.67 |
| 存款利息收入 | 25792.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12913703.81 |
| 股票投资收益 | 320622.85 |
| 基金投资收益 | 12591297.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1783.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2621218.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419436.9 |
| 减：二、费用 | 364738.85 |
| 1.管理人报酬 | 30885.11 |
| 2.托管费 | 6177.04 |
| 3.销售服务费 | 49560.07 |
| 4.交易费用 | 213649.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15615412.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15615412.73 |
| 一、收入： | 21632153.13 |
| 1.利息收入 | 17777.56 |
| 存款利息收入 | 17777.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9600781.25 |
| 股票投资收益 | 138357.5 |
| 基金投资收益 | 9459228.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3195.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11838694.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174899.81 |
| 减：二、费用 | 312238.07 |
| 1.管理人报酬 | 19833.42 |
| 2.托管费 | 3966.7 |
| 3.销售服务费 | 70192.24 |
| 4.交易费用 | 118245.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21319915.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21319915.06 |
| 一、收入： | 10723351.3 |
| 1.利息收入 | 9847.6 |
| 存款利息收入 | 9847.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3453598.53 |
| 股票投资收益 | 15333.63 |
| 基金投资收益 | 3435956.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7199561.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60343.49 |
| 减：二、费用 | 141518.64 |
| 1.管理人报酬 | 8108.31 |
| 2.托管费 | 1621.64 |
| 3.销售服务费 | 27553.01 |
| 4.交易费用 | 56995.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47239.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10581832.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10581832.66 |
| 一、收入： | 12681909.0 |
| 1.利息收入 | 19849.14 |
| 存款利息收入 | 19849.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3862547.36 |
| 股票投资收益 | -52875.04 |
| 基金投资收益 | 3914238.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8691917.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107595.38 |
| 减：二、费用 | 366473.25 |
| 1.管理人报酬 | 12732.8 |
| 2.托管费 | 2546.56 |
| 3.销售服务费 | 41785.62 |
| 4.交易费用 | 47971.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261436.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12315435.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12315435.75 |
| 一、收入： | 7513978.24 |
| 1.利息收入 | 10852.1 |
| 存款利息收入 | 10852.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2463699.65 |
| 股票投资收益 | -93622.05 |
| 基金投资收益 | 2556842.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4958905.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80520.78 |
| 减：二、费用 | 231327.21 |
| 1.管理人报酬 | 6650.65 |
| 2.托管费 | 1330.08 |
| 3.销售服务费 | 20874.1 |
| 4.交易费用 | 30883.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171588.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7282651.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7282651.03 |
| 一、收入： | -6658069.69 |
| 1.利息收入 | 173260.84 |
| 存款利息收入 | 99073.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5567749.78 |
| 股票投资收益 | -5575631.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7881.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1280407.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16826.95 |
| 减：二、费用 | 399515.41 |
| 1.管理人报酬 | 88933.62 |
| 2.托管费 | 17786.73 |
| 3.销售服务费 | 22068.14 |
| 4.交易费用 | 44299.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226427.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7057585.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7057585.1 |
