名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋博盈纯债A | 0.7446 | -- |
先锋汇盈纯债A | 0.8696 | -0.01% |
先锋汇盈纯债C | 0.8226 | -0.01% |
先锋博盈纯债C | 0.7304 | -0.01% |
先锋聚优C | 0.9549 | -0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3948 | 1.43% |
先锋现金宝货币 | 0.3416 | 1.19% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11762.12 | 1088.02 | 9.25% | 155.43 | 1.32% | -- | -- | 0.18 | 0.00% |
2023-06-30 | 1022.48 | 537.11 | 52.53% | 76.73 | 7.50% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
2022-12-31 | 28793.67 | 1252.80 | 4.35% | 178.97 | 0.62% | -- | -- | 0.73 | 0.00% |
2022-06-30 | 1090.71 | 618.60 | 56.72% | 88.37 | 8.10% | -- | -- | 0.53 | 0.05% |
2021-12-31 | 1813.92 | 1050.53 | 57.91% | 150.08 | 8.27% | 3.10 | 0.17% | 38.95 | 2.15% |
2021-06-30 | 600.61 | 348.44 | 58.01% | 49.78 | 8.29% | 2.04 | 0.34% | 33.38 | 5.56% |
2020-12-31 | 1003.41 | 516.26 | 51.45% | 73.75 | 7.35% | 3.56 | 0.36% | 152.55 | 15.20% |
2020-06-30 | 611.98 | 370.06 | 60.47% | 52.87 | 8.64% | 2.26 | 0.37% | 105.54 | 17.25% |
2019-12-31 | 227.57 | 126.04 | 55.38% | 18.01 | 7.91% | 1.07 | 0.47% | 45.45 | 19.97% |
2019-06-30 | 100.33 | 52.80 | 52.63% | 7.54 | 7.52% | 0.46 | 0.46% | 21.18 | 21.11% |
2018-12-31 | 94.79 | 57.67 | 60.84% | 8.24 | 8.69% | 0.22 | 0.23% | 20.09 | 21.19% |