财通新视野混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8008454.06元 |
| 本期利润 |
2880088.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61385085.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5313元 |
| 期末基金资产净值 |
214008746.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3096457.5元 |
| 本期利润 |
-9430684.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73305302.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5723元 |
| 期末基金资产净值 |
222895108.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7969211.97元 |
| 本期利润 |
-10298877.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53868784.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5935元 |
| 期末基金资产净值 |
161115990.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1249970.39元 |
| 本期利润 |
-1771549.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21062071.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6763元 |
| 期末基金资产净值 |
57960561.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000477.77元 |
| 本期利润 |
1729369.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5380998.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7224元 |
| 期末基金资产净值 |
13238765.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1716111.2元 |
| 本期利润 |
1748042.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5654734.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7786元 |
| 期末基金资产净值 |
12917010.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7400732.76元 |
| 本期利润 |
3793174.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6167265.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5898元 |
| 期末基金资产净值 |
16624513.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5524218.84元 |
| 本期利润 |
1566622.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4728568.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3782元 |
| 期末基金资产净值 |
17232659.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7666204.53元 |
| 本期利润 |
26336095.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4330727.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
29094370.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4792082.46元 |
| 本期利润 |
19744791.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844577.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
42375376.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4481416.54元 |
| 本期利润 |
-15155467.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10940493.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
157190001.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
