宝盈人工智能股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26753792.48元 |
| 本期利润 |
-25160725.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67623741.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.664元 |
| 期末基金资产净值 |
194871094.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13061067.19元 |
| 本期利润 |
17699584.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81324666.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7985元 |
| 期末基金资产净值 |
237111396.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79260069.91元 |
| 本期利润 |
-185955973.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97178752.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92元 |
| 期末基金资产净值 |
229722008.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50549559.17元 |
| 本期利润 |
-118668363.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119645159.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2108元 |
| 期末基金资产净值 |
282166976.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263155902.7元 |
| 本期利润 |
94027579.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240088513.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5506元 |
| 期末基金资产净值 |
529246556.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184385783.55元 |
| 本期利润 |
73134541.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123978947.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9146元 |
| 期末基金资产净值 |
434383319.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3789769.97元 |
| 本期利润 |
209496149.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79329062.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2388元 |
| 期末基金资产净值 |
917621597.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18235635.17元 |
| 本期利润 |
98618320.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64533283.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.302元 |
| 期末基金资产净值 |
501277087.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8176496.36元 |
| 本期利润 |
35845667.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21417325.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
170432800.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2092946.72元 |
| 本期利润 |
6514816.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2138799.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
26699379.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-810189.01元 |
| 本期利润 |
-1908761.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1933474.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
34257963.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.34% |
