名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3907058.81 |
1.利息收入 | 20190.58 |
存款利息收入 | 17762.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6041972.7 |
股票投资收益 | 80648.06 |
基金投资收益 | -7235882.19 |
债券投资收益 | 95090.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1018171.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2085530.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29193.04 |
减:二、费用 | 1218821.34 |
1.管理人报酬 | 906497.55 |
2.托管费 | 179851.43 |
3.销售服务费 | 11705.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120766.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5125880.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5125880.15 |
一、收入: | 936658.15 |
1.利息收入 | 9014.14 |
存款利息收入 | 9014.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4677600.77 |
股票投资收益 | 80648.06 |
基金投资收益 | -5039499.2 |
债券投资收益 | 58500.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222749.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5584381.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20863.46 |
减:二、费用 | 741277.85 |
1.管理人报酬 | 535684.67 |
2.托管费 | 104611.16 |
3.销售服务费 | 6213.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94768.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195380.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195380.3 |
一、收入: | -17099230.44 |
1.利息收入 | 33952.54 |
存款利息收入 | 21318.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7430005.47 |
股票投资收益 | -39468.0 |
基金投资收益 | -9378096.63 |
债券投资收益 | 113845.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1873713.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9746612.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43435.05 |
减:二、费用 | 1562937.17 |
1.管理人报酬 | 1148925.98 |
2.托管费 | 225882.26 |
3.销售服务费 | 17532.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170447.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18662167.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18662167.61 |
一、收入: | -8262887.4 |
1.利息收入 | 11279.53 |
存款利息收入 | 9094.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5410047.19 |
股票投资收益 | 153600.46 |
基金投资收益 | -6562745.29 |
债券投资收益 | 64104.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 934992.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2889097.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24977.95 |
减:二、费用 | 814483.17 |
1.管理人报酬 | 594376.08 |
2.托管费 | 114509.27 |
3.销售服务费 | 10458.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94989.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9077370.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9077370.57 |
一、收入: | 6181293.59 |
1.利息收入 | 202209.82 |
存款利息收入 | 21184.86 |
债券利息收入 | 180086.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8842064.62 |
股票投资收益 | 354555.84 |
基金投资收益 | 6621195.92 |
债券投资收益 | -30639.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1896952.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3032909.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169929.01 |
减:二、费用 | 1885692.56 |
1.管理人报酬 | 1168376.99 |
2.托管费 | 240364.55 |
3.销售服务费 | 69785.16 |
4.交易费用 | 220814.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184320.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4295601.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4295601.03 |
一、收入: | 4309612.09 |
1.利息收入 | 86532.04 |
存款利息收入 | 11061.81 |
债券利息收入 | 75470.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4514939.7 |
股票投资收益 | 551379.69 |
基金投资收益 | 3590809.69 |
债券投资收益 | -6121.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378871.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-425653.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133793.57 |
减:二、费用 | 890653.7 |
1.管理人报酬 | 513552.48 |
2.托管费 | 113126.15 |
3.销售服务费 | 47028.53 |
4.交易费用 | 118262.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96653.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3418958.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3418958.39 |
一、收入: | 11616006.85 |
1.利息收入 | 38855.23 |
存款利息收入 | 17306.33 |
债券利息收入 | 18793.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3566174.42 |
股票投资收益 | -58453.86 |
基金投资收益 | 2831607.56 |
债券投资收益 | -647.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 793667.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7843980.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166996.8 |
减:二、费用 | 620977.79 |
1.管理人报酬 | 276871.25 |
2.托管费 | 62583.9 |
3.销售服务费 | 24910.78 |
4.交易费用 | 120452.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135639.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10995029.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10995029.06 |
一、收入: | 2225063.69 |
1.利息收入 | 14931.4 |
存款利息收入 | 5115.77 |
债券利息收入 | 9403.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1786401.82 |
股票投资收益 | -27024.0 |
基金投资收益 | 1681558.27 |
债券投资收益 | -647.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132514.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
340460.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83270.0 |
减:二、费用 | 203260.58 |
1.管理人报酬 | 48911.03 |
2.托管费 | 11063.12 |
3.销售服务费 | 8043.18 |
4.交易费用 | 49118.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85604.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2021803.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2021803.11 |
一、收入: | 6360252.78 |
1.利息收入 | 1035457.02 |
存款利息收入 | 247753.8 |
债券利息收入 | 16731.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2741487.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1972964.97 |
债券投资收益 | -1004.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 769527.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2355915.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227393.11 |
减:二、费用 | 1666985.51 |
1.管理人报酬 | 700147.42 |
2.托管费 | 205905.59 |
3.销售服务费 | 319272.82 |
4.交易费用 | 337849.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103431.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4693267.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4693267.27 |
一、收入: | 2527618.89 |
1.利息收入 | 1000148.36 |
存款利息收入 | 239270.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
977797.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 740837.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236960.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
407643.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142029.79 |
减:二、费用 | 1413644.98 |
1.管理人报酬 | 577101.25 |
2.托管费 | 176363.65 |
3.销售服务费 | 295803.74 |
4.交易费用 | 266942.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97055.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1113973.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1113973.91 |