| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9315453.22元 |
| 本期利润 | 60307230.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233179958.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1927元 |
| 期末基金资产净值 | 1472663476.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1855163.33元 |
| 本期利润 | 65319474.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195451200.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
| 期末基金资产净值 | 1207783762.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62295012.88元 |
| 本期利润 | -106004389.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283241160.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 1860374357.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29558379.78元 |
| 本期利润 | -31040027.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482901919.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 2523683101.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144005611.38元 |
| 本期利润 | 197765860.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314027085.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
| 期末基金资产净值 | 1759089368.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63898904.75元 |
| 本期利润 | 64925391.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127204152.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 970967745.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50341458.76元 |
| 本期利润 | 58359644.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118949055.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 1518691722.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6834927.62元 |
| 本期利润 | 7791541.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7026325.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 438081437.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
