名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -144557195.32 |
1.利息收入 | 240820.72 |
存款利息收入 | 240820.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108485489.55 |
股票投资收益 | -129303022.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381092.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20436439.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36329425.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16898.99 |
减:二、费用 | 15336511.97 |
1.管理人报酬 | 11186853.48 |
2.托管费 | 2538295.24 |
3.销售服务费 | 1226768.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384593.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159893707.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159893707.29 |
一、收入: | -30822664.8 |
1.利息收入 | 123395.14 |
存款利息收入 | 123395.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29957483.05 |
股票投资收益 | -39140763.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205378.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8977902.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-994987.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6410.85 |
减:二、费用 | 8008607.88 |
1.管理人报酬 | 5744200.71 |
2.托管费 | 1436050.16 |
3.销售服务费 | 633359.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194996.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38831272.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38831272.68 |
一、收入: | -239693049.46 |
1.利息收入 | 413010.3 |
存款利息收入 | 413010.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128347019.59 |
股票投资收益 | -151432373.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 746351.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3570098.34 |
股利收益 | 18768904.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111886723.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127683.22 |
减:二、费用 | 16966589.2 |
1.管理人报酬 | 12180311.19 |
2.托管费 | 3045077.82 |
3.销售服务费 | 1320505.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407554.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-256659638.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-256659638.66 |
一、收入: | -67910143.9 |
1.利息收入 | 259340.01 |
存款利息收入 | 259340.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80379066.89 |
股票投资收益 | -93062476.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 575123.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1612149.27 |
股利收益 | 10496136.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12182106.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27476.59 |
减:二、费用 | 8530413.63 |
1.管理人报酬 | 6144253.45 |
2.托管费 | 1536063.4 |
3.销售服务费 | 639414.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204815.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76440557.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76440557.53 |
一、收入: | -70120879.67 |
1.利息收入 | 1237527.11 |
存款利息收入 | 431977.62 |
债券利息收入 | 805549.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124730655.63 |
股票投资收益 | 98591054.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1632600.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2997436.89 |
股利收益 | 21509563.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-196462051.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372988.86 |
减:二、费用 | 34134650.32 |
1.管理人报酬 | 16275235.97 |
2.托管费 | 4068809.05 |
3.销售服务费 | 1784788.99 |
4.交易费用 | 11509491.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 485532.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104255529.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104255529.99 |
一、收入: | 48701091.47 |
1.利息收入 | 962356.05 |
存款利息收入 | 252691.33 |
债券利息收入 | 709664.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169222572.53 |
股票投资收益 | 148927009.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1169986.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2776212.45 |
股利收益 | 16349363.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121784893.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301056.13 |
减:二、费用 | 18019936.14 |
1.管理人报酬 | 9173208.8 |
2.托管费 | 2293302.21 |
3.销售服务费 | 1068825.52 |
4.交易费用 | 5212808.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261383.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30681155.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30681155.33 |
一、收入: | 346451819.56 |
1.利息收入 | 825608.09 |
存款利息收入 | 214466.2 |
债券利息收入 | 611141.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145243543.17 |
股票投资收益 | 127571602.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 441456.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7420368.94 |
股利收益 | 9810114.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
200136141.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246526.71 |
减:二、费用 | 14444221.97 |
1.管理人报酬 | 7435027.45 |
2.托管费 | 1858756.86 |
3.销售服务费 | 897810.56 |
4.交易费用 | 3908091.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317821.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
332007597.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
332007597.59 |
一、收入: | 42624172.32 |
1.利息收入 | 338115.48 |
存款利息收入 | 91010.05 |
债券利息收入 | 247105.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34979190.21 |
股票投资收益 | 27548387.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36315.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2753242.72 |
股利收益 | 4641245.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7211690.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95176.46 |
减:二、费用 | 5090690.93 |
1.管理人报酬 | 2494151.05 |
2.托管费 | 623537.76 |
3.销售服务费 | 328256.91 |
4.交易费用 | 1501467.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133365.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37533481.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37533481.39 |
一、收入: | 97264639.68 |
1.利息收入 | 386088.62 |
存款利息收入 | 119441.87 |
债券利息收入 | 266646.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48381443.22 |
股票投资收益 | 40968990.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127656.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2588330.1 |
股利收益 | 4696465.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48372618.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124489.58 |
减:二、费用 | 5937097.86 |
1.管理人报酬 | 2519560.32 |
2.托管费 | 629890.05 |
3.销售服务费 | 394988.94 |
4.交易费用 | 2161531.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221808.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91327541.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91327541.82 |
一、收入: | 35197549.0 |
1.利息收入 | 54239.06 |
存款利息收入 | 32960.61 |
债券利息收入 | 21278.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17954638.26 |
股票投资收益 | 15895684.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68359.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 56446.6 |
股利收益 | 1934147.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17142635.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46036.09 |
减:二、费用 | 1620295.26 |
1.管理人报酬 | 615986.29 |
2.托管费 | 153996.58 |
3.销售服务费 | 75766.02 |
4.交易费用 | 681719.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92623.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33577253.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33577253.74 |
一、收入: | -13179098.95 |
1.利息收入 | 180984.58 |
存款利息收入 | 80559.95 |
债券利息收入 | 2.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7285618.34 |
股票投资收益 | -7957398.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 671780.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6094652.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20187.03 |
减:二、费用 | 1624496.66 |
1.管理人报酬 | 617270.93 |
2.托管费 | 154317.78 |
3.销售服务费 | 73349.11 |
4.交易费用 | 600509.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179048.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14803595.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14803595.61 |