名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4179491.89 |
1.利息收入 | 9886.45 |
存款利息收入 | 4658.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1115086.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1170612.53 |
债券投资收益 | 32799.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22726.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3081542.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7251.33 |
减:二、费用 | 509722.46 |
1.管理人报酬 | 318589.16 |
2.托管费 | 86819.64 |
3.销售服务费 | 19945.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80261.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4689214.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4689214.35 |
一、收入: | 474270.77 |
1.利息收入 | 7760.31 |
存款利息收入 | 2532.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234329.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 212081.85 |
债券投资收益 | 18645.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3602.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
230098.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2082.14 |
减:二、费用 | 264994.44 |
1.管理人报酬 | 163125.75 |
2.托管费 | 44296.39 |
3.销售服务费 | 6526.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47428.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209276.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209276.33 |
一、收入: | -11778991.79 |
1.利息收入 | 11264.07 |
存款利息收入 | 9971.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6125776.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6519385.45 |
债券投资收益 | 47571.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 346037.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5684700.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20221.37 |
减:二、费用 | 533706.68 |
1.管理人报酬 | 308706.04 |
2.托管费 | 91534.45 |
3.销售服务费 | 2730.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130735.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12312698.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12312698.47 |
一、收入: | -7318169.73 |
1.利息收入 | 6626.32 |
存款利息收入 | 5795.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5644036.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5786760.07 |
债券投资收益 | 25659.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117063.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1697727.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16968.16 |
减:二、费用 | 270347.36 |
1.管理人报酬 | 155971.04 |
2.托管费 | 48333.85 |
3.销售服务费 | 1037.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65004.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7588517.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7588517.09 |
一、收入: | 2648067.46 |
1.利息收入 | 35570.06 |
存款利息收入 | 9233.41 |
债券利息收入 | 25907.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8287845.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 8271002.52 |
债券投资收益 | -4200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21042.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5793044.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117696.55 |
减:二、费用 | 392340.16 |
1.管理人报酬 | 127658.62 |
2.托管费 | 50358.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86207.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123650.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2255727.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2255727.3 |
一、收入: | 2350862.16 |
1.利息收入 | 11885.8 |
存款利息收入 | 5069.09 |
债券利息收入 | 6816.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6825262.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6829462.27 |
债券投资收益 | -4200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4555562.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69276.66 |
减:二、费用 | 166895.21 |
1.管理人报酬 | 37293.19 |
2.托管费 | 21020.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43938.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61557.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2183966.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2183966.95 |
一、收入: | 9545187.04 |
1.利息收入 | 75132.16 |
存款利息收入 | 24453.97 |
债券利息收入 | 42674.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3640735.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3624794.25 |
债券投资收益 | -3260.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19201.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5662359.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166959.43 |
减:二、费用 | 406010.63 |
1.管理人报酬 | 221664.64 |
2.托管费 | 64149.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69188.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44927.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9139176.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9139176.41 |
一、收入: | 3006146.71 |
1.利息收入 | 42220.71 |
存款利息收入 | 15267.18 |
债券利息收入 | 19989.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-206689.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -222628.12 |
债券投资收益 | -3260.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19198.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3074591.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96024.22 |
减:二、费用 | 213120.53 |
1.管理人报酬 | 114839.93 |
2.托管费 | 29627.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49649.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18043.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2793026.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2793026.18 |
一、收入: | 7260713.69 |
1.利息收入 | 90900.06 |
存款利息收入 | 30954.91 |
债券利息收入 | 6022.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2875838.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1983809.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 892029.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4191672.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102302.2 |
减:二、费用 | 348672.12 |
1.管理人报酬 | 83140.07 |
2.托管费 | 53948.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101080.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105248.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6912041.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6912041.57 |
一、收入: | 4076334.16 |
1.利息收入 | 70566.39 |
存款利息收入 | 20126.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1260725.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 904449.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356276.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2673611.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71430.36 |
减:二、费用 | 183157.42 |
1.管理人报酬 | 39223.98 |
2.托管费 | 28320.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57023.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56694.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3893176.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3893176.74 |
一、收入: | -175709.44 |
1.利息收入 | 681410.73 |
存款利息收入 | 322319.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
748844.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -505667.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1254512.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2223967.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
618002.42 |
减:二、费用 | 510695.39 |
1.管理人报酬 | 237241.81 |
2.托管费 | 83039.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5745.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184668.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-686404.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-686404.83 |