| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66926833.7 |
| 1.利息收入 | 118118.79 |
| 存款利息收入 | 40207.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67211438.71 |
| 股票投资收益 | -69779828.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507283.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2061106.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127996.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38490.01 |
| 减：二、费用 | 3698977.7 |
| 1.管理人报酬 | 2765617.2 |
| 2.托管费 | 460936.25 |
| 3.销售服务费 | 184701.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80039.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80039.83 |
| 6.其他费用 | 207401.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70625811.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70625811.4 |
| 一、收入： | -26891128.15 |
| 1.利息收入 | 50851.2 |
| 存款利息收入 | 23120.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36565319.06 |
| 股票投资收益 | -38355411.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274101.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515991.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9590059.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33279.86 |
| 减：二、费用 | 2316335.41 |
| 1.管理人报酬 | 1751050.87 |
| 2.托管费 | 291841.86 |
| 3.销售服务费 | 107305.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62600.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62600.06 |
| 6.其他费用 | 103436.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29207463.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29207463.56 |
| 一、收入： | -121344266.83 |
| 1.利息收入 | 81185.33 |
| 存款利息收入 | 61317.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29834471.26 |
| 股票投资收益 | -33743634.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1356143.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2553019.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91789373.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198392.78 |
| 减：二、费用 | 7109090.64 |
| 1.管理人报酬 | 5496066.3 |
| 2.托管费 | 916011.01 |
| 3.销售服务费 | 334615.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150432.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150432.69 |
| 6.其他费用 | 211918.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128453357.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128453357.47 |
| 一、收入： | -18623126.29 |
| 1.利息收入 | 35779.85 |
| 存款利息收入 | 28452.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4881276.33 |
| 股票投资收益 | -7755859.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1115562.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759020.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13939633.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162003.33 |
| 减：二、费用 | 3631384.54 |
| 1.管理人报酬 | 2848117.55 |
| 2.托管费 | 474686.28 |
| 3.销售服务费 | 130676.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73581.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73581.12 |
| 6.其他费用 | 104321.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22254510.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22254510.83 |
| 一、收入： | 145368410.03 |
| 1.利息收入 | 738812.25 |
| 存款利息收入 | 69832.12 |
| 债券利息收入 | 650344.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155619810.41 |
| 股票投资收益 | 153540674.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904195.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174940.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11667149.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676937.29 |
| 减：二、费用 | 11816033.05 |
| 1.管理人报酬 | 6006483.43 |
| 2.托管费 | 1001080.6 |
| 3.销售服务费 | 194430.68 |
| 4.交易费用 | 4267075.87 |
| 5.利息支出 | 139032.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139032.9 |
| 6.其他费用 | 207925.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133552376.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133552376.98 |
| 一、收入： | 51702863.15 |
| 1.利息收入 | 351546.23 |
| 存款利息收入 | 34499.08 |
| 债券利息收入 | 301417.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73952931.62 |
| 股票投资收益 | 70837752.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2103924.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011254.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22866496.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264881.75 |
| 减：二、费用 | 5604378.84 |
| 1.管理人报酬 | 2678409.32 |
| 2.托管费 | 446401.62 |
| 3.销售服务费 | 69306.94 |
| 4.交易费用 | 2252922.75 |
| 5.利息支出 | 53964.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53964.95 |
| 6.其他费用 | 103371.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46098484.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46098484.31 |
| 一、收入： | 145004031.07 |
| 1.利息收入 | 428751.93 |
| 存款利息收入 | 110503.24 |
| 债券利息收入 | 312463.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79218546.29 |
| 股票投资收益 | 76625536.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1254596.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338413.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65176510.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180222.49 |
| 减：二、费用 | 6351922.71 |
| 1.管理人报酬 | 3322019.51 |
| 2.托管费 | 553669.89 |
| 3.销售服务费 | 32982.73 |
| 4.交易费用 | 2194258.2 |
| 5.利息支出 | 42991.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42991.05 |
| 6.其他费用 | 205989.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138652108.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138652108.36 |
| 一、收入： | 34531461.74 |
| 1.利息收入 | 301571.15 |
| 存款利息收入 | 93621.09 |
| 债券利息收入 | 202164.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38750410.46 |
| 股票投资收益 | 38256132.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222672.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716950.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4562911.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42391.98 |
| 减：二、费用 | 2815498.42 |
| 1.管理人报酬 | 1659712.34 |
| 2.托管费 | 276618.69 |
| 3.销售服务费 | 5501.5 |
| 4.交易费用 | 767159.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106504.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31715963.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31715963.32 |
| 一、收入： | 85381762.76 |
| 1.利息收入 | 4985972.53 |
| 存款利息收入 | 689193.17 |
| 债券利息收入 | 2169269.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51490439.13 |
| 股票投资收益 | 40347005.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13953.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104400.0 |
| 股利收益 | 11233880.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27550617.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1354733.82 |
| 减：二、费用 | 14546117.9 |
| 1.管理人报酬 | 9690219.65 |
| 2.托管费 | 1615036.64 |
| 3.销售服务费 | 76013.13 |
| 4.交易费用 | 2985609.69 |
| 5.利息支出 | 1036.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036.5 |
| 6.其他费用 | 178199.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70835644.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70835644.86 |
| 一、收入： | 1560061.08 |
| 1.利息收入 | 3660396.0 |
| 存款利息收入 | 504313.13 |
| 债券利息收入 | 1179259.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7439195.08 |
| 股票投资收益 | -15517561.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104415.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104400.0 |
| 股利收益 | 8287182.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4830543.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508316.67 |
| 减：二、费用 | 6158198.0 |
| 1.管理人报酬 | 4229004.56 |
| 2.托管费 | 704834.12 |
| 3.销售服务费 | 59267.62 |
| 4.交易费用 | 1087398.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77692.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4598136.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4598136.92 |
