银河睿丰定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44481177.86元 |
| 本期利润 |
50972015.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16497853.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
1028810760.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22518956.92元 |
| 本期利润 |
31085808.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51683579.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
2065423897.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62731701.19元 |
| 本期利润 |
48140528.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24336831.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
2034338028.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31858643.34元 |
| 本期利润 |
31248610.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18391576.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
2037546091.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58303711.03元 |
| 本期利润 |
72999332.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56882910.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
2076645275.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25844233.84元 |
| 本期利润 |
34463181.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24423433.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2038109124.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57657632.37元 |
| 本期利润 |
48299813.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53946912.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
2063945912.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40841390.66元 |
| 本期利润 |
37974136.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42062927.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
2053620235.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82342998.36元 |
| 本期利润 |
81723175.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41421517.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
2055846078.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41968618.0元 |
| 本期利润 |
36723385.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25972276.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
2035971276.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
