| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 31.40 | 14.67 | 46.73% | 2.45 | 7.79% | 0.23 | 0.73% | 4.15 | 13.21% |
| 2020-12-31 | 77.40 | 27.21 | 35.16% | 4.54 | 5.86% | 1.14 | 1.48% | 4.50 | 5.81% |
| 2020-06-30 | 51.92 | 16.88 | 32.51% | 2.81 | 5.42% | 0.82 | 1.57% | 2.52 | 4.85% |
| 2019-12-31 | 634.91 | 221.34 | 34.86% | 36.89 | 5.81% | 4.83 | 0.76% | 44.80 | 7.06% |
| 2019-06-30 | 469.29 | 167.61 | 35.72% | 27.94 | 5.95% | 3.41 | 0.73% | 36.22 | 7.72% |
| 2018-12-31 | 126.37 | 54.26 | 42.94% | 9.04 | 7.16% | 0.33 | 0.26% | 15.29 | 12.10% |
