| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15333831.64 |
| 1.利息收入 | 39484.7 |
| 存款利息收入 | 39484.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1992747.32 |
| 股票投资收益 | -5469691.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101920.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3375023.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13431442.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50873.76 |
| 减：二、费用 | 3142566.73 |
| 1.管理人报酬 | 2526124.91 |
| 2.托管费 | 421020.84 |
| 3.销售服务费 | 16204.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179216.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476398.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476398.37 |
| 一、收入： | -594116.84 |
| 1.利息收入 | 18979.01 |
| 存款利息收入 | 18979.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8775242.81 |
| 股票投资收益 | 6691594.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75807.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007840.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9426971.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38632.42 |
| 减：二、费用 | 1816274.46 |
| 1.管理人报酬 | 1470496.27 |
| 2.托管费 | 245082.74 |
| 3.销售服务费 | 10465.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90230.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410391.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2410391.3 |
| 一、收入： | -41226470.77 |
| 1.利息收入 | 52175.13 |
| 存款利息收入 | 52175.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47504794.78 |
| 股票投资收益 | -49432650.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140182.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1787673.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6137754.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88394.86 |
| 减：二、费用 | 3668141.37 |
| 1.管理人报酬 | 2975949.62 |
| 2.托管费 | 495991.57 |
| 3.销售服务费 | 15781.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180418.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44894612.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44894612.14 |
| 一、收入： | -12520700.22 |
| 1.利息收入 | 31755.54 |
| 存款利息收入 | 31755.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29777275.31 |
| 股票投资收益 | -31437273.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90912.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1569085.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17167650.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57169.39 |
| 减：二、费用 | 1910782.99 |
| 1.管理人报酬 | 1553466.39 |
| 2.托管费 | 258911.03 |
| 3.销售服务费 | 8750.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89655.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14431483.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14431483.21 |
| 一、收入： | -38169040.95 |
| 1.利息收入 | 331271.6 |
| 存款利息收入 | 121215.34 |
| 债券利息收入 | 210056.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59948848.22 |
| 股票投资收益 | 58927202.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36628.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058274.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99618159.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168998.96 |
| 减：二、费用 | 11027314.68 |
| 1.管理人报酬 | 5722219.15 |
| 2.托管费 | 953703.13 |
| 3.销售服务费 | 19269.06 |
| 4.交易费用 | 4151018.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181104.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49196355.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49196355.63 |
| 一、收入： | 26971933.74 |
| 1.利息收入 | 154175.37 |
| 存款利息收入 | 81251.24 |
| 债券利息收入 | 72924.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63432000.16 |
| 股票投资收益 | 62681064.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4786.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746149.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37532861.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918619.41 |
| 减：二、费用 | 7163378.73 |
| 1.管理人报酬 | 3592045.69 |
| 2.托管费 | 598674.21 |
| 3.销售服务费 | 5569.35 |
| 4.交易费用 | 2876519.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90569.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19808555.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19808555.01 |
| 一、收入： | 154455755.78 |
| 1.利息收入 | 194188.27 |
| 存款利息收入 | 101314.95 |
| 债券利息收入 | 92873.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54669866.66 |
| 股票投资收益 | 52260233.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94753.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2314879.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98189542.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402157.89 |
| 减：二、费用 | 7785270.9 |
| 1.管理人报酬 | 3791535.13 |
| 2.托管费 | 631922.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3185611.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176201.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146670484.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146670484.88 |
| 一、收入： | 33820387.47 |
| 1.利息收入 | 56939.22 |
| 存款利息收入 | 35272.35 |
| 债券利息收入 | 21666.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8027113.57 |
| 股票投资收益 | 7088316.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7419.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946216.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25470889.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265445.59 |
| 减：二、费用 | 1841191.3 |
| 1.管理人报酬 | 852406.46 |
| 2.托管费 | 142067.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 784268.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62448.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31979196.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31979196.17 |
| 一、收入： | 36897294.25 |
| 1.利息收入 | 187768.93 |
| 存款利息收入 | 129463.75 |
| 债券利息收入 | 11229.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26418349.18 |
| 股票投资收益 | 25792407.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117238.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508702.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9844733.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446442.89 |
| 减：二、费用 | 2310878.72 |
| 1.管理人报酬 | 992529.37 |
| 2.托管费 | 165421.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 982239.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170688.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34586415.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34586415.53 |
| 一、收入： | 24468336.39 |
| 1.利息收入 | 161209.12 |
| 存款利息收入 | 106871.7 |
| 债券利息收入 | 7261.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14215119.18 |
| 股票投资收益 | 13810028.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303260.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9773759.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318249.02 |
| 减：二、费用 | 1433389.74 |
| 1.管理人报酬 | 583549.19 |
| 2.托管费 | 97258.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 669551.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83030.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23034946.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23034946.65 |
| 一、收入： | 120696.39 |
| 1.利息收入 | 1278091.06 |
| 存款利息收入 | 644566.66 |
| 债券利息收入 | 41205.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-536248.81 |
| 股票投资收益 | -536248.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1629702.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008556.53 |
| 减：二、费用 | 1318524.54 |
| 1.管理人报酬 | 988910.17 |
| 2.托管费 | 164818.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51387.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113408.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1197828.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1197828.15 |
