日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 14.30 | -3125.11 | -21855.45% | 128.86 | 901.18% | 1864.65 | 13040.45% |
2023-06-30 | 4033.18 | -1212.55 | -30.06% | 49.22 | 1.22% | 1277.76 | 31.68% |
2022-12-31 | -48866.78 | -33582.04 | 68.72% | 238.68 | -0.49% | 2189.14 | -4.48% |
2022-06-30 | -40489.01 | -33921.92 | 83.78% | 105.04 | -0.26% | 1262.32 | -3.12% |
2021-12-31 | -3066.08 | -720.91 | 23.51% | 64.94 | -2.12% | 1524.96 | -49.74% |
2021-06-30 | 6077.26 | 538.28 | 8.86% | 37.55 | 0.62% | 1297.61 | 21.35% |
2020-12-31 | 35528.42 | 15303.45 | 43.07% | 83.40 | 0.23% | 481.09 | 1.35% |
2020-06-30 | 7148.87 | 3985.45 | 55.75% | 9.09 | 0.13% | 243.58 | 3.41% |
2019-12-31 | 9459.42 | 5813.64 | 61.46% | 3.50 | 0.04% | 262.65 | 2.78% |
2019-06-30 | 3692.20 | 3187.92 | 86.34% | 1.16 | 0.03% | 112.61 | 3.05% |
2018-12-31 | 69.21 | -160.12 | -231.35% | -- | -- | 3.04 | 4.40% |